Deutsche Post Évaluation
Le site DHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DHL ( €34.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €89.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DHL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DHL?
Mesure clé : Comme DHL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DHL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.4x |
| Les revenus | €3.22b |
| Capitalisation boursière | €40.03b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.3x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.8x | ||
TGHN Logwin | 10.1x | -7.4% | €714.0m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.5x | -8.9% | €27.0b |
DSV DSV | 32.3x | 10.0% | DKK 349.2b |
FDX FedEx | 18.3x | 10.8% | US$74.1b |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €40.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Logistics ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Logistics ( 13.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.4x |
| Juste PE Ratio | 19.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DHL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €34.74 | €42.41 +22.1% | 10.6% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €37.43 | €43.24 +15.5% | 10.4% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €39.05 | €43.77 +12.1% | 11.1% | €51.00 | €36.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €39.26 | €43.88 +11.8% | 10.0% | €51.00 | €36.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €38.53 | €44.88 +16.5% | 7.3% | €51.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €38.48 | €45.08 +17.2% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €38.70 | €45.08 +16.5% | 7.8% | €52.00 | €40.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €39.51 | €46.30 +17.2% | 9.2% | €55.00 | €40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €39.92 | €45.83 +14.8% | 10.8% | €55.00 | €37.40 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €42.42 | €48.75 +14.9% | 11.1% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €44.44 | €48.28 +8.7% | 11.0% | €59.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €44.85 | €48.28 +7.7% | 11.5% | €62.00 | €41.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €44.00 | €46.50 +5.7% | 12.7% | €62.00 | €34.80 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €36.87 | €47.61 +29.1% | 12.2% | €62.00 | €36.40 | €37.43 | 15 |
| Oct ’24 | €38.25 | €48.09 +25.7% | 14.1% | €63.00 | €36.40 | €39.05 | 15 |
| Sep ’24 | €42.76 | €49.21 +15.1% | 14.2% | €63.00 | €37.10 | €39.26 | 15 |
| Aug ’24 | €44.31 | €48.91 +10.4% | 15.0% | €63.00 | €37.10 | €38.53 | 15 |
| Jul ’24 | €44.80 | €48.68 +8.7% | 15.4% | €63.00 | €36.70 | €38.48 | 15 |
| Jun ’24 | €42.42 | €48.53 +14.4% | 14.9% | €63.00 | €38.50 | €38.70 | 15 |
| May ’24 | €43.65 | €47.67 +9.2% | 14.4% | €64.00 | €38.00 | €39.51 | 15 |
| Apr ’24 | €43.00 | €46.31 +7.7% | 18.3% | €64.00 | €25.90 | €39.92 | 16 |
| Mar ’24 | €40.35 | €46.09 +14.2% | 20.1% | €64.00 | €25.90 | €42.42 | 16 |
| Feb ’24 | €40.65 | €46.96 +15.5% | 18.1% | €64.00 | €25.90 | €44.44 | 16 |
| Jan ’24 | €35.35 | €47.75 +35.1% | 19.0% | €64.00 | €25.90 | €44.85 | 17 |
| Dec ’23 | €38.32 | €49.16 +28.3% | 19.9% | €64.00 | €25.90 | €44.00 | 17 |
| Nov ’23 | €36.05 | €51.15 +41.9% | 22.1% | €74.00 | €25.90 | €36.87 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.