Full Truck Alliance Évaluation
Le site 892 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 892 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 892 ( €9.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €27.98 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 892 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 892?
Mesure clé : Comme 892 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 892? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.4x |
| Les revenus | CN¥3.10b |
| Capitalisation boursière | CN¥75.40b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 28.1x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 892 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 10.1x | ||
3WB Waberer's International Nyrt | 9.8x | n/a | €155.6m |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
SIX2 Sixt | 13.8x | 16.3% | €3.0b |
FRA Fraport | 10.4x | 3.7% | €4.8b |
892 Full Truck Alliance | 24.4x | 26.8% | €10.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 892 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 892 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 892 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 892 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.4x |
| Juste PE Ratio | 20.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 892 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.40 | €11.78 +25.3% | 18.5% | €15.27 | €6.72 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €8.15 | €10.52 +29.1% | 19.2% | €14.25 | €6.44 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €8.05 | €10.51 +30.6% | 19.2% | €14.23 | €6.44 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €6.50 | €10.29 +58.4% | 19.2% | €13.91 | €6.29 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €7.10 | €10.85 +52.9% | 15.3% | €14.07 | €8.29 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €7.40 | €10.94 +47.8% | 15.3% | €14.20 | €8.37 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €8.20 | €10.85 +32.3% | 15.3% | €14.08 | €8.30 | n/a | 12 |
| May ’25 | €8.05 | €9.46 +17.5% | 22.9% | €14.63 | €5.56 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €6.65 | €9.37 +40.9% | 22.9% | €14.51 | €5.51 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €6.15 | €9.88 +60.7% | 16.2% | €14.08 | €7.35 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €5.75 | €9.85 +71.4% | 16.2% | €14.04 | €7.33 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €6.10 | €9.84 +61.2% | 16.2% | €13.98 | €7.30 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €6.75 | €9.87 +46.2% | 16.9% | €13.73 | €7.32 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €6.15 | €10.17 +65.4% | 17.1% | €14.15 | €7.54 | €8.15 | 9 |
| Oct ’24 | €6.45 | €10.17 +57.7% | 17.1% | €14.15 | €7.54 | €8.05 | 9 |
| Sep ’24 | €6.10 | €10.19 +67.0% | 18.5% | €13.75 | €7.32 | €6.50 | 10 |
| Aug ’24 | €6.65 | €9.83 +47.8% | 17.8% | €13.35 | €7.05 | €7.10 | 10 |
| Jul ’24 | €5.55 | €10.12 +82.3% | 17.5% | €13.48 | €7.13 | €7.40 | 9 |
| Jun ’24 | €5.30 | €10.36 +95.4% | 17.9% | €14.08 | €7.44 | €8.20 | 9 |
| May ’24 | €5.70 | €10.86 +90.6% | 15.7% | €13.86 | €7.43 | €8.05 | 8 |
| Apr ’24 | €6.95 | €10.86 +56.3% | 15.7% | €13.86 | €7.43 | €6.65 | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €11.30 0% | 21.8% | €16.92 | €7.45 | €6.15 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €11.81 0% | 17.6% | €16.72 | €10.28 | €5.75 | 7 |
| Jan ’24 | n/a | €11.77 0% | 17.2% | €16.61 | €10.36 | €6.10 | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €11.78 0% | 22.0% | €17.98 | €9.99 | €6.75 | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €12.92 0% | 19.5% | €18.23 | €10.42 | €6.15 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.