Skymark Airlines Évaluation
Le site 7SA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 7SA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 7SA ( €3.56 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €3.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 7SA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 7SA?
Mesure clé : Comme 7SA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 7SA? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | JP¥106.53b |
| Capitalisation boursière | JP¥34.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 7SA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.7x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 0.2x | 3.9% | €7.6b |
LNSX Allane | 0.3x | 7.1% | €205.1m |
HVB ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe | 1.5x | n/a | €248.2m |
PM1 Wilson | 1x | n/a | €258.8m |
7SA Skymark Airlines | 0.3x | 6.4% | €34.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 7SA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 7SA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Airlines ?
| 6 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 7SA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 7SA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.3x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 7SA est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €3.56 | €5.47 +53.6% | 12.9% | €6.11 | €4.28 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.60 | €5.71 +58.6% | 16.2% | €6.91 | €4.32 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.94 | €6.36 +61.5% | 8.3% | €6.95 | €5.77 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €4.24 | €6.62 +56.2% | 13.8% | €8.05 | €5.76 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.46 | €6.43 +44.1% | 11.8% | €7.54 | €5.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.06 | €6.43 +58.3% | 11.8% | €7.54 | €5.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.46 | €7.55 +69.3% | 10.9% | €8.49 | €6.49 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.40 | €8.50 +57.4% | 7.3% | €9.11 | €7.65 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €6.00 | €8.69 +44.8% | 5.9% | €9.22 | €7.99 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €6.05 | €8.69 +43.6% | 5.9% | €9.22 | €7.99 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €6.35 | €9.42 +48.4% | 4.4% | €9.96 | €8.96 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €6.32 | €9.20 +45.6% | 7.4% | €10.09 | €8.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €9.13 0% | 7.7% | €9.80 | €7.96 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €9.57 0% | 7.4% | €10.13 | €8.23 | €3.60 | 5 |
| Oct ’24 | n/a | €9.57 0% | 7.4% | €10.13 | €8.23 | €3.94 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | €10.05 0% | 10.4% | €11.66 | €8.42 | €4.24 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €10.05 0% | 10.4% | €11.66 | €8.42 | €4.46 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €10.05 0% | 10.4% | €11.66 | €8.42 | €4.06 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €10.31 0% | 11.6% | €11.97 | €8.64 | €4.46 | 4 |
| May ’24 | n/a | €11.18 0% | 13.3% | €12.57 | €9.08 | €5.40 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €12.59 0% | 1.3% | €12.70 | €12.35 | €6.00 | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €12.42 0% | 1.4% | €12.60 | €12.25 | €6.05 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €12.76 0% | 1.4% | €12.94 | €12.58 | €6.35 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.