Allane Évaluation
Le site LNSX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LNSX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LNSX ( €9.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €31.63 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LNSX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LNSX?
Mesure clé : Comme LNSX n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de LNSX? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.3x |
| Vente | €721.74m |
| Capitalisation boursière | €201.99m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 133.7x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de LNSX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.9x | ||
HVB ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe | 1.5x | n/a | €248.2m |
SIX2 Sixt | 0.8x | 6.3% | €3.0b |
3WB Waberer's International Nyrt | 0.2x | 9.8% | €157.0m |
PM1 Wilson | 1x | n/a | €258.8m |
LNSX Allane | 0.3x | 7.1% | €202.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LNSX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de LNSX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: LNSX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de LNSX par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.3x |
| Juste PS Ratio | 0.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: LNSX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.75 | €10.75 +10.3% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €9.90 | €10.75 +8.6% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.30 | €10.75 +4.4% | 2.3% | €11.00 | €10.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €10.20 | €11.25 +10.3% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €10.60 | €11.25 +6.1% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €10.50 | €11.25 +7.1% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €11.00 | €11.25 +2.3% | 2.2% | €11.50 | €11.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €11.00 | €12.25 +11.4% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €11.00 | €12.25 +11.4% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €10.50 | €12.25 +16.7% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €11.30 | €12.25 +8.4% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.20 | €12.25 +9.4% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €11.80 | €12.25 +3.8% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €11.80 | €12.25 +3.8% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | €9.90 | 2 |
| Oct ’24 | €11.80 | €12.25 +3.8% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | €10.30 | 2 |
| Nov ’23 | €12.20 | €12.75 +4.5% | 5.9% | €13.50 | €12.00 | €11.80 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.