Matson, Inc.

DB:68M Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.8b

Matson Évaluation

Le site 68M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 68M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 68M ( €144 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €225.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 68M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 68M?

Mesure clé : Comme 68M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 68M. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 68M par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 68M?
Ratio PE12.4x
Les revenusUS$410.80m
Capitalisation boursièreUS$5.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 68M se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 68M par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.6x
HLAG Hapag-Lloyd
18.4x-8.9%€26.9b
PM1 Wilson
3.1xn/a€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.3xn/a€113.9m
FRA Fraport
10.5x3.7%€4.8b
68M Matson
12.4x-19.6%€5.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 68M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 68M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
68M 12.4xMoyenne de l'industrie 7.7xNo. of Companies7PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 68M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 68M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

68M PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.4x
Juste PE Ratio7.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 68M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 68M et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€144.00
€142.10
-1.3%
9.6%€155.79€128.41n/a2
Nov ’25€142.00
€142.81
+0.6%
8.8%€151.70€125.04n/a3
Oct ’25€127.00
€132.29
+4.2%
6.6%€143.34€121.84n/a3
Sep ’25€123.00
€132.29
+7.6%
6.6%€143.34€121.84n/a3
Aug ’25€122.00
€129.27
+6.0%
2.5%€132.52€126.03n/a2
Jul ’25€121.00
€127.19
+5.1%
0.6%€128.12€126.25n/a3
Jun ’25€114.00
€117.67
+3.2%
9.3%€126.27€102.31n/a3
May ’25€102.00
€119.41
+17.1%
9.3%€128.14€103.82n/a3
Apr ’25€101.80
€111.63
+9.7%
9.9%€122.71€100.56n/a2
Mar ’25€101.00
€111.83
+10.7%
9.9%€122.92€100.74n/a2
Feb ’25€102.00
€110.61
+8.4%
10.4%€122.08€99.13n/a2
Jan ’25€97.60
€105.51
+8.1%
6.1%€110.55€96.38n/a3
Dec ’24€86.25
€105.51
+22.3%
6.1%€110.55€96.38n/a3
Nov ’24€81.85
€105.51
+28.9%
6.1%€110.55€96.38€142.003
Oct ’24€84.85
€93.59
+10.3%
10.0%€102.95€84.23€127.002
Sep ’24€79.65
€91.40
+14.8%
10.0%€100.54€82.26€123.002
Jul ’24€70.15
€64.87
-7.5%
2.1%€66.23€63.51€121.002
Jun ’24€62.75
€64.87
+3.4%
2.1%€66.23€63.51€114.002
Apr ’24€54.50
€66.97
+22.9%
2.1%€68.37€65.56€101.802
Mar ’24€62.50
€67.44
+7.9%
2.1%€68.85€66.02€101.002
Feb ’24€60.50
€68.30
+12.9%
1.4%€69.23€67.38€102.002
Jan ’24€59.00
€78.91
+33.8%
6.5%€84.05€73.78€97.602
Dec ’23€60.50
€79.29
+31.1%
14.3%€92.28€64.59€86.253
Nov ’23€74.00
€73.70
-0.4%
12.5%€82.91€64.49€81.852

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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