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Matson Évaluation
Le site 68M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 68M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 68M ( €118 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €171.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 68M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 68M?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 68M? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | US$4.77b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.2x |
| Ratio PEG | -1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 68M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.3x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 37.5x | 7.2% | €28.7b |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.6x | n/a | €120.9m |
FRA Fraport | 10.1x | 4.4% | €4.7b |
68M Matson | 14.4x | -13.3% | €4.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 68M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 68M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 68M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 68M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.4x |
| Juste PE Ratio | 8.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 68M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €127.00 | €132.29 +4.2% | 6.6% | €143.34 | €121.84 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €123.00 | €132.29 +7.6% | 6.6% | €143.34 | €121.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €122.00 | €129.27 +6.0% | 2.5% | €132.52 | €126.03 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €121.00 | €127.19 +5.1% | 0.6% | €128.12 | €126.25 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €114.00 | €117.67 +3.2% | 9.3% | €126.27 | €102.31 | n/a | 3 |
| May ’25 | €102.00 | €119.41 +17.1% | 9.3% | €128.14 | €103.82 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €101.80 | €111.63 +9.7% | 9.9% | €122.71 | €100.56 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €101.00 | €111.83 +10.7% | 9.9% | €122.92 | €100.74 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €102.00 | €110.61 +8.4% | 10.4% | €122.08 | €99.13 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €97.60 | €105.51 +8.1% | 6.1% | €110.55 | €96.38 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €86.25 | €105.51 +22.3% | 6.1% | €110.55 | €96.38 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €81.85 | €105.51 +28.9% | 6.1% | €110.55 | €96.38 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €84.85 | €93.59 +10.3% | 10.0% | €102.95 | €84.23 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €79.65 | €91.40 +14.8% | 10.0% | €100.54 | €82.26 | €123.00 | 2 |
| Jul ’24 | €70.15 | €64.87 -7.5% | 2.1% | €66.23 | €63.51 | €121.00 | 2 |
| Jun ’24 | €62.75 | €64.87 +3.4% | 2.1% | €66.23 | €63.51 | €114.00 | 2 |
| Apr ’24 | €54.50 | €66.97 +22.9% | 2.1% | €68.37 | €65.56 | €101.80 | 2 |
| Mar ’24 | €62.50 | €67.44 +7.9% | 2.1% | €68.85 | €66.02 | €101.00 | 2 |
| Feb ’24 | €60.50 | €68.30 +12.9% | 1.4% | €69.23 | €67.38 | €102.00 | 2 |
| Jan ’24 | €59.00 | €78.91 +33.8% | 6.5% | €84.05 | €73.78 | €97.60 | 2 |
| Dec ’23 | €60.50 | €79.29 +31.1% | 14.3% | €92.28 | €64.59 | €86.25 | 3 |
| Nov ’23 | €74.00 | €73.70 -0.4% | 12.5% | €82.91 | €64.49 | €81.85 | 2 |
| Oct ’23 | €62.50 | €92.57 +48.1% | 11.0% | €104.90 | €79.92 | €84.85 | 3 |
| Sep ’23 | €73.00 | €103.60 +41.9% | 19.8% | €128.84 | €78.68 | €79.65 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.