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Matson Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Matson possède un total de capitaux propres de $2.4B et une dette totale de $409.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 17.1%. Son actif total et son passif total sont $4.3B et de $1.9B. L'EBIT de Matson est $369.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -9.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $168.2M.
Informations clés
17.1%
Ratio d'endettement
US$409.70m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -9.8x |
| Argent liquide | US$168.20m |
| Fonds propres | US$2.40b |
| Total du passif | US$1.88b |
| Total des actifs | US$4.27b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 68M ( $546.2M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( $584.5M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 68M ( $546.2M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 68M ( 10.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 68M a été réduit de 110.4% à 17.1% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 68M est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 148.5% ).
Couverture des intérêts: 68M gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.