Matson Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Matson possède un total de capitaux propres de $2.6B et une dette totale de $399.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 15.6%. Son actif total et son passif total sont $4.4B et de $1.9B. L'EBIT de Matson est $474.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -12.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de $270.3M.
Informations clés
15.6%
Ratio d'endettement
US$399.90m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -12.1x |
| Argent liquide | US$270.30m |
| Fonds propres | US$2.56b |
| Total du passif | US$1.89b |
| Total des actifs | US$4.44b |
Mises à jour récentes de la santé financière
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 68M ( $651.8M ) dépassent ses passifs à court terme ( $577.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 68M ( $651.8M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( $1.3B ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 68M ( 5.1% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 68M a été réduit de 110.7% à 15.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 68M est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 176.2% ).
Couverture des intérêts: 68M gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.