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Azbil Évaluation
Le site YMK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de YMK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: YMK ( €26.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €25.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: YMK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YMK?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de YMK? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥637.88b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.8x |
Ratio PEG | 6.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de YMK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.9x | ||
JEN Jenoptik | 19.5x | 16.4% | €1.6b |
S9I Stemmer Imaging | 26.1x | 23.2% | €314.6m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 92.1x | 68.8% | €216.9m |
M7U Nynomic | 14.1x | 17.6% | €133.1m |
YMK Azbil | 20.3x | 2.9% | €637.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YMK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 37.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de YMK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: YMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electronic ( 19.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de YMK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.3x |
Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: YMK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €7.35 | €34.17 +364.9% | 7.6% | €36.98 | €29.33 | n/a | 5 |
Sep ’25 | €7.35 | €32.96 +348.4% | 7.7% | €35.93 | €28.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | €6.40 | €30.68 +379.3% | 6.7% | €32.79 | €26.93 | n/a | 5 |
Jul ’25 | €6.30 | €30.91 +390.7% | 6.7% | €33.04 | €27.14 | n/a | 5 |
Jun ’25 | €6.25 | €29.54 +372.7% | 8.4% | €32.82 | €26.38 | n/a | 5 |
May ’25 | €6.45 | €29.72 +360.7% | 8.1% | €32.86 | €26.77 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €6.20 | €30.02 +384.1% | 7.6% | €33.53 | €27.32 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €6.60 | €30.02 +354.8% | 7.6% | €33.53 | €27.32 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €7.40 | €29.24 +295.1% | 8.9% | €33.95 | €25.15 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €7.25 | €29.54 +307.5% | 8.3% | €34.41 | €25.49 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €7.20 | €28.81 +300.1% | 8.3% | €33.56 | €24.86 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €6.85 | €28.98 +323.1% | 6.2% | €31.65 | €25.32 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €7.05 | €28.98 +311.1% | 6.2% | €31.65 | €25.32 | n/a | 7 |
Sep ’24 | €7.50 | €28.30 +277.4% | 7.1% | €31.80 | €25.44 | €7.35 | 7 |
Aug ’24 | €6.90 | €28.02 +306.2% | 5.5% | €29.83 | €25.94 | €6.40 | 7 |
Jul ’24 | €7.00 | €26.68 +281.2% | 4.6% | €29.22 | €25.41 | €6.30 | 6 |
Jun ’24 | €7.25 | €27.72 +282.4% | 4.8% | €30.22 | €25.52 | €6.25 | 7 |
May ’24 | €6.20 | €27.52 +343.8% | 5.6% | €30.52 | €25.77 | €6.45 | 7 |
Apr ’24 | €6.05 | €28.02 +363.1% | 5.8% | €30.97 | €26.15 | €6.20 | 7 |
Mar ’24 | €5.95 | €28.02 +370.9% | 5.8% | €30.97 | €26.15 | €6.60 | 7 |
Feb ’24 | €6.30 | €28.02 +344.7% | 5.8% | €30.97 | €26.15 | €7.40 | 7 |
Jan ’24 | €5.75 | €28.02 +387.3% | 5.8% | €30.97 | €26.15 | €7.25 | 7 |
Dec ’23 | €7.15 | €28.09 +292.9% | 5.8% | €31.05 | €26.22 | €7.20 | 7 |
Nov ’23 | €6.75 | €28.07 +315.9% | 7.1% | €30.81 | €24.68 | €6.85 | 7 |
Oct ’23 | €6.45 | €28.07 +335.2% | 7.1% | €30.81 | €24.68 | €7.05 | 7 |
Sep ’23 | €6.85 | €28.34 +313.7% | 6.3% | €30.84 | €25.10 | €7.50 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.