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Jenoptik Évaluation
Le site JEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de JEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: JEN (€28.2) is trading below our estimate of fair value (€54.89)
Significativement en dessous de la juste valeur: JEN is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JEN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de JEN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €1.62b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.9x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de JEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.8x | ||
S9I Stemmer Imaging | 26x | 23.2% | €312.7m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 85.8x | 69.9% | €201.9m |
M7U Nynomic | 16.6x | 15.1% | €154.1m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.1x | 5.0% | €59.5m |
JEN Jenoptik | 20.1x | 16.3% | €1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JEN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.1x) compared to the peer average (34.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de JEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: JEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electronic ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de JEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.2x |
Juste PE Ratio | 13.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: JEN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (13.3x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €28.32 | €35.20 +24.3% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €25.62 | €35.20 +37.4% | 10.2% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €26.70 | €35.30 +32.2% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €27.38 | €35.30 +28.9% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
May ’25 | €25.24 | €35.30 +39.9% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
Apr ’25 | €28.80 | €35.30 +22.6% | 10.1% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
Mar ’25 | €29.86 | €34.60 +15.9% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
Feb ’25 | €29.44 | €34.60 +17.5% | 10.0% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
Jan ’25 | €28.44 | €34.20 +20.3% | 10.9% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | €26.14 | €33.90 +29.7% | 10.5% | €40.00 | €28.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | €22.40 | €34.40 +53.6% | 11.0% | €42.00 | €28.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | €24.00 | €34.80 +45.0% | 9.4% | €42.00 | €30.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | €26.44 | €35.20 +33.1% | 9.7% | €42.00 | €30.00 | n/a | 10 |
Aug ’24 | €29.02 | €35.40 +22.0% | 9.6% | €42.00 | €30.00 | €25.62 | 10 |
Jul ’24 | €31.44 | €34.90 +11.0% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €26.70 | 10 |
Jun ’24 | €31.48 | €34.90 +10.9% | 12.5% | €42.00 | €25.00 | €27.38 | 10 |
May ’24 | €28.88 | €34.50 +19.5% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €25.24 | 10 |
Apr ’24 | €31.32 | €34.50 +10.2% | 13.4% | €42.00 | €25.00 | €28.80 | 10 |
Mar ’24 | €32.80 | €33.60 +2.4% | 15.1% | €42.00 | €25.00 | €29.86 | 10 |
Feb ’24 | €28.50 | €30.70 +7.7% | 17.7% | €39.00 | €22.00 | €29.44 | 10 |
Jan ’24 | €25.56 | €30.30 +18.5% | 18.1% | €39.00 | €22.00 | €28.44 | 10 |
Dec ’23 | €26.86 | €29.70 +10.6% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €26.14 | 10 |
Nov ’23 | €22.46 | €29.70 +32.2% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €22.40 | 10 |
Oct ’23 | €20.34 | €30.63 +50.6% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €24.00 | 8 |
Sep ’23 | €20.62 | €30.63 +48.5% | 20.2% | €39.00 | €22.00 | €26.44 | 8 |
Aug ’23 | €23.92 | €32.29 +35.0% | 18.2% | €39.00 | €25.00 | €29.02 | 7 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.