BOE Varitronix Évaluation
Le site VTX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VTX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VTX ( €0.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €2.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VTX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTX?
Mesure clé : Comme VTX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VTX? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.5x |
| Les revenus | HK$444.85m |
| Capitalisation boursière | HK$4.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.09x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.9x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VTX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20x | ||
S9I Stemmer Imaging | 42.2x | 37.2% | €344.5m |
JEN Jenoptik | 14.2x | 12.3% | €1.2b |
M7U Nynomic | 12.2x | 17.5% | €115.4m |
FEV FORTEC Elektronik | 11.5x | 14.2% | €60.8m |
VTX BOE Varitronix | 9.5x | 20.8% | €4.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VTX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VTX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VTX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 9.5x |
| Juste PE Ratio | 15.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VTX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.62 | €0.89 +44.1% | 21.4% | €1.28 | €0.68 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €0.60 | €0.87 +43.5% | 21.4% | €1.24 | €0.66 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €0.62 | €0.81 +31.4% | 24.7% | €1.20 | €0.57 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €0.51 | €0.81 +61.3% | 24.7% | €1.20 | €0.57 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €0.48 | €0.97 +99.8% | 17.5% | €1.17 | €0.66 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €0.53 | €1.00 +88.6% | 19.7% | €1.31 | €0.67 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €0.61 | €1.00 +62.5% | 19.7% | €1.31 | €0.67 | n/a | 7 |
| May ’25 | €0.63 | €1.00 +59.9% | 19.7% | €1.31 | €0.67 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €0.54 | €0.99 +84.5% | 21.4% | €1.30 | €0.67 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €0.63 | €1.57 +148.9% | 26.0% | €2.51 | €1.17 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €0.57 | €1.57 +175.1% | 26.0% | €2.51 | €1.17 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €0.78 | €1.61 +107.6% | 23.9% | €2.52 | €1.29 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €0.85 | €1.61 +88.2% | 23.9% | €2.52 | €1.29 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €0.74 | €1.78 +141.2% | 23.8% | €2.58 | €1.44 | €0.60 | 7 |
| Oct ’24 | €0.81 | €1.78 +119.0% | 23.8% | €2.58 | €1.44 | €0.62 | 7 |
| Sep ’24 | €0.85 | €1.84 +115.6% | 25.3% | €2.53 | €1.40 | €0.51 | 8 |
| Aug ’24 | €1.29 | €2.31 +79.3% | 13.0% | €2.76 | €1.81 | €0.48 | 8 |
| Jul ’24 | €1.28 | €2.35 +83.9% | 13.0% | €2.81 | €1.84 | €0.53 | 8 |
| Jun ’24 | €1.19 | €2.46 +106.8% | 10.4% | €2.85 | €2.22 | €0.61 | 7 |
| May ’24 | €1.43 | €2.46 +72.0% | 9.7% | €2.82 | €2.23 | €0.63 | 7 |
| Apr ’24 | €1.56 | €2.46 +57.6% | 9.7% | €2.82 | €2.23 | €0.54 | 7 |
| Mar ’24 | €2.16 | €2.70 +24.9% | 9.8% | €3.10 | €2.39 | €0.63 | 6 |
| Feb ’24 | €2.18 | €2.70 +23.7% | 9.6% | €3.17 | €2.44 | €0.57 | 5 |
| Jan ’24 | €1.75 | €2.70 +54.2% | 9.6% | €3.17 | €2.44 | €0.78 | 5 |
| Dec ’23 | €1.67 | €2.72 +62.8% | 9.6% | €3.20 | €2.46 | €0.85 | 5 |
| Nov ’23 | €1.54 | €2.97 +92.8% | 6.9% | €3.31 | €2.80 | €0.74 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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