Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

DB:SXC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.9b

Sunny Optical Technology (Group) Évaluation

Le site SXC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SXC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SXC ( €7.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SXC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SXC?

Mesure clé : Comme SXC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SXC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SXC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SXC?
Ratio PE34x
Les revenusCN¥1.74b
Capitalisation boursièreCN¥59.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SXC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SXC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.3x
JEN Jenoptik
14.2x12.3%€1.2b
600183 Shengyi TechnologyLtd
30.7x23.7%CN¥50.3b
3037 Unimicron Technology
30.9x62.5%NT$245.3b
2327 Yageo
13.2x10.5%NT$270.4b
SXC Sunny Optical Technology (Group)
34x20.8%€63.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SXC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 22.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SXC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SXC 34.0xMoyenne de l'industrie 17.9xNo. of Companies18PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SXC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SXC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SXC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 34x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SXC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 34 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SXC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€7.02
€8.30
+18.1%
27.4%€19.41€6.52n/a28
Nov ’25€5.68
€8.12
+43.0%
27.8%€19.10€6.41n/a28
Oct ’25€6.63
€7.92
+19.5%
27.2%€18.79€6.33n/a30
Sep ’25€5.57
€7.92
+42.1%
28.0%€19.12€6.31n/a30
Aug ’25€5.10
€7.66
+50.3%
29.8%€19.03€5.31n/a30
Jul ’25€5.90
€7.60
+28.9%
31.6%€19.15€5.41n/a27
Jun ’25€5.17
€7.47
+44.7%
34.8%€18.77€4.86n/a28
May ’25€4.51
€7.56
+67.7%
35.0%€19.05€4.93n/a28
Apr ’25€4.65
€7.70
+65.6%
34.1%€18.91€4.90n/a28
Mar ’25€5.93
€9.53
+60.8%
24.8%€18.91€5.93n/a29
Feb ’25€5.64
€9.68
+71.6%
24.2%€18.89€5.93n/a28
Jan ’25€8.04
€9.81
+22.1%
22.4%€18.74€6.90n/a28
Dec ’24€8.37
€9.78
+16.9%
23.3%€18.81€6.49n/a28
Nov ’24€7.67
€9.81
+27.9%
23.4%€18.97€6.54€5.6828
Oct ’24€6.54
€10.05
+53.7%
25.4%€19.01€5.96€6.6331
Sep ’24€7.80
€10.02
+28.5%
24.7%€18.78€5.89€5.5732
Aug ’24€8.38
€11.39
+35.9%
20.5%€18.62€6.69€5.1032
Jul ’24€9.17
€12.21
+33.1%
16.7%€18.55€7.53€5.9031
Jun ’24€8.63
€12.59
+45.9%
16.0%€18.55€7.85€5.1731
May ’24€9.30
€12.70
+36.6%
16.1%€18.73€7.93€4.5131
Apr ’24€10.92
€12.84
+17.6%
16.8%€18.77€8.00€4.6530
Mar ’24€11.33
€13.71
+20.9%
20.9%€19.09€6.63€5.9331
Feb ’24€12.56
€13.70
+9.1%
23.4%€20.95€6.95€5.6431
Jan ’24€11.04
€14.20
+28.7%
22.4%€21.18€6.97€8.0429
Dec ’23€11.50
€14.17
+23.3%
23.2%€21.17€6.96€8.3728
Nov ’23€9.45
€15.48
+63.9%
20.5%€22.04€8.22€7.6728

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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