Sunny Optical Technology (Group) Company Limited

DB:SXC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.4b

Sunny Optical Technology (Group) Évaluation

Le site SXC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de SXC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: SXC ( €6.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SXC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SXC?

Mesure clé : Comme SXC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SXC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SXC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SXC?
Ratio PE18.9x
Les revenusCN¥3.27b
Capitalisation boursièreCN¥61.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SXC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SXC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs54.3x
JEN Jenoptik
20.4x23.40%€1.4b
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology
83.5x28.35%CN¥53.9b
603228 Shenzhen Kinwong Electronic
53x35.69%CN¥64.3b
603920 Olympic Circuit Technology
60.3x25.33%CN¥49.3b
SXC Sunny Optical Technology (Group)
18.9x13.08%€69.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SXC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SXC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SXC 18.9xMoyenne de l'industrie 23.4xNo. of Companies14PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SXC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 41.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SXC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SXC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.9x
Juste PE Ratio14.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SXC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SXC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€6.76
€10.35
+53.16%
21.37%€18.28€6.69n/a28
Jan ’27€7.04
€10.77
+53.00%
19.43%€18.23€6.67n/a28
Dec ’26€7.37
€10.87
+47.51%
19.04%€18.24€6.67n/a29
Nov ’26€8.30
€11.15
+34.23%
16.92%€18.26€7.63n/a29
Oct ’26€9.80
€10.97
+11.91%
16.59%€17.94€7.50n/a30
Sep ’26€8.87
€10.96
+23.63%
16.59%€17.96€7.51n/a30
Aug ’26€7.92
€10.37
+30.83%
19.66%€17.80€6.52n/a30
Jul ’26€7.43
€10.26
+38.15%
20.38%€17.73€6.50n/a30
Jun ’26€6.68
€10.83
+62.19%
19.87%€18.42€6.89n/a30
May ’26€7.25
€10.77
+48.63%
19.62%€18.15€6.79n/a29
Apr ’26€8.54
€11.26
+31.87%
20.48%€19.10€6.30n/a30
Mar ’26€10.54
€10.99
+4.23%
27.34%€19.87€6.52n/a28
Feb ’26€8.63
€8.96
+3.85%
26.39%€19.77€6.51n/a28
Jan ’26€8.57
€8.71
+1.69%
27.02%€19.86€6.54€7.0428
Dec ’25€7.53
€8.27
+9.85%
27.23%€19.21€6.45€7.3728
Nov ’25€5.68
€8.12
+43.02%
27.76%€19.10€6.41€8.3028
Oct ’25€6.63
€7.92
+19.49%
27.17%€18.79€6.33€9.8030
Sep ’25€5.57
€7.92
+42.10%
28.00%€19.12€6.31€8.8730
Aug ’25€5.10
€7.66
+50.31%
29.83%€19.03€5.31€7.9230
Jul ’25€5.90
€7.60
+28.89%
31.59%€19.15€5.41€7.4327
Jun ’25€5.17
€7.47
+44.66%
34.82%€18.77€4.86€6.6828
May ’25€4.51
€7.56
+67.69%
35.05%€19.05€4.93€7.2528
Apr ’25€4.65
€7.70
+65.57%
34.08%€18.91€4.90€8.5428
Mar ’25€5.93
€9.53
+60.75%
24.83%€18.91€5.93€10.5429
Feb ’25€5.64
€9.68
+71.56%
24.24%€18.89€5.93€8.6328
Jan ’25€8.04
€9.81
+22.07%
22.38%€18.74€6.90€8.5728
€10.03
Fair Value
32.7% sous-évalué décote intrinsèque
28
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/28 01:12
Cours de l'action en fin de journée2026/01/28 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Sunny Optical Technology (Group) Company Limited est couverte par 59 analystes. 32 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Hsin-Shan GaiBarclays
Hanxu WangBernstein
Kexin ZhuBofA Global Research