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Shenzhen Everwin Precision Technology Évaluation
Le site 300115 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 300115 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 300115 (CN¥10.75) is trading below our estimate of fair value (CN¥12.9)
Significativement en dessous de la juste valeur: 300115 is trading below fair value, but not by a significant amount.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 300115?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 300115? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥14.49b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.5x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 300115 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 51.5x | ||
603920 Olympic Circuit Technology | 23.8x | 16.6% | CN¥12.8b |
002436 Shenzhen Fastprint Circuit TechLtd | 68.2x | 40.6% | CN¥16.2b |
002139 Shenzhen Topband | 18.1x | 21.5% | CN¥11.8b |
002389 Aerospace CH UAVLtd | 96x | 41.1% | CN¥13.5b |
300115 Shenzhen Everwin Precision Technology | 30.5x | 25.7% | CN¥14.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 300115 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.5x) compared to the peer average (51.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 300115 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 300115 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.5x) compared to the CN Electronic industry average (36.6x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 300115 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 30.5x |
Juste PE Ratio | 30.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 300115 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥10.75 | CN¥13.00 +20.9% | 10.9% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥11.85 | CN¥13.00 +9.7% | 10.9% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥11.76 | CN¥13.00 +10.5% | 10.9% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
Jun ’25 | CN¥11.28 | CN¥12.67 +12.3% | 9.8% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥10.59 | CN¥12.67 +19.6% | 9.8% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥10.41 | CN¥12.50 +20.1% | 12.0% | CN¥14.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥12.27 | CN¥13.00 +5.9% | 15.4% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥11.35 | CN¥13.00 +14.5% | 15.4% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥10.34 | CN¥13.67 +32.2% | 13.8% | CN¥15.00 | CN¥11.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | CN¥10.00 | CN¥14.33 +43.3% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | CN¥10.65 | CN¥14.33 +34.6% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.85 | 3 |
Jul ’24 | CN¥11.91 | CN¥14.33 +20.3% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.76 | 3 |
Jun ’24 | CN¥14.62 | CN¥14.33 -2.0% | 6.6% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥11.28 | 3 |
May ’24 | CN¥11.42 | CN¥14.00 +22.6% | 7.1% | CN¥15.00 | CN¥13.00 | CN¥10.59 | 2 |
Apr ’24 | CN¥13.55 | CN¥14.50 +7.0% | 3.4% | CN¥15.00 | CN¥14.00 | CN¥10.41 | 2 |
Mar ’24 | CN¥12.55 | CN¥11.45 -8.8% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥10.14 | 2 |
Feb ’24 | CN¥12.87 | CN¥11.45 -11.0% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥8.38 | 2 |
Jan ’24 | CN¥10.33 | CN¥11.45 +10.8% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥13.25 | 2 |
Dec ’23 | CN¥11.58 | CN¥11.45 -1.1% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥12.27 | 2 |
Nov ’23 | CN¥12.21 | CN¥11.45 -6.2% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥11.35 | 2 |
Oct ’23 | CN¥10.72 | CN¥11.45 +6.8% | 31.0% | CN¥15.00 | CN¥7.90 | CN¥10.34 | 2 |
Sep ’23 | CN¥12.70 | CN¥9.05 -28.7% | 12.7% | CN¥10.20 | CN¥7.90 | CN¥10.00 | 2 |
Aug ’23 | CN¥12.29 | CN¥9.05 -26.4% | 12.7% | CN¥10.20 | CN¥7.90 | CN¥10.65 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.