Murata Manufacturing Évaluation
Le site MUR1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MUR1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MUR1 ( €15.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €25.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MUR1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MUR1?
Mesure clé : Comme MUR1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MUR1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.7x |
| Les revenus | JP¥186.01b |
| Capitalisation boursière | JP¥4.77t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.2x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MUR1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.5x | ||
2308 Delta Electronics | 27.6x | 15.4% | NT$1.0t |
000725 BOE Technology Group | 33.2x | 43.6% | CN¥154.9b |
6762 TDK | 20.4x | 9.1% | JP¥3.6t |
002475 Luxshare Precision Industry | 20.9x | 19.7% | CN¥264.8b |
MUR1 Murata Manufacturing | 25.7x | 16.3% | €4.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MUR1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MUR1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MUR1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MUR1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.7x |
| Juste PE Ratio | 17.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MUR1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €15.65 | €22.52 +44.0% | 15.4% | €34.00 | €17.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.72 | €22.13 +40.8% | 14.6% | €33.18 | €18.10 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €17.82 | €23.95 +34.4% | 13.9% | €34.61 | €18.88 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €18.70 | €24.25 +29.7% | 13.2% | €34.20 | €18.65 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €19.42 | €24.59 +26.6% | 13.3% | €34.03 | €18.56 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €18.73 | €20.01 +6.8% | 5.7% | €23.07 | €17.30 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €17.33 | €20.11 +16.1% | 4.5% | €21.19 | €17.66 | n/a | 18 |
| May ’25 | €17.18 | €20.06 +16.8% | 5.3% | €21.31 | €17.76 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €17.13 | €20.60 +20.3% | 5.2% | €22.04 | €18.37 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €18.48 | €20.56 +11.3% | 5.1% | €22.15 | €18.46 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €19.08 | €20.70 +8.5% | 4.9% | €22.10 | €18.68 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €18.94 | €20.93 +10.5% | 4.1% | €22.57 | €19.35 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €17.47 | €19.67 +12.6% | 7.5% | €21.91 | €15.65 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €16.97 | €19.27 +13.6% | 8.3% | €21.95 | €15.68 | €15.72 | 16 |
| Oct ’24 | €17.20 | €19.62 +14.0% | 8.6% | €22.15 | €15.82 | €17.82 | 16 |
| Sep ’24 | €17.07 | €19.58 +14.7% | 8.4% | €22.20 | €15.86 | €18.70 | 17 |
| Aug ’24 | €18.25 | €19.57 +7.2% | 9.3% | €22.37 | €14.49 | €19.42 | 18 |
| Jul ’24 | €17.29 | €19.46 +12.6% | 8.9% | €22.56 | €14.61 | €18.73 | 18 |
| Jun ’24 | €18.19 | €19.75 +8.6% | 10.3% | €23.36 | €15.13 | €17.33 | 18 |
| May ’24 | €17.21 | €19.74 +14.7% | 9.7% | €23.31 | €15.54 | €17.18 | 18 |
| Apr ’24 | €18.17 | €20.93 +15.2% | 9.5% | €24.64 | €16.43 | €17.13 | 18 |
| Mar ’24 | €16.66 | €20.12 +20.8% | 9.6% | €23.06 | €16.14 | €18.48 | 18 |
| Feb ’24 | €17.82 | €20.52 +15.1% | 9.5% | €23.55 | €17.19 | €19.08 | 18 |
| Jan ’24 | €15.25 | €21.13 +38.5% | 18.2% | €34.60 | €17.07 | €18.94 | 17 |
| Dec ’23 | €17.43 | €21.11 +21.1% | 18.2% | €34.36 | €16.95 | €17.47 | 17 |
| Nov ’23 | €16.00 | €21.14 +32.2% | 18.8% | €34.16 | €15.49 | €16.97 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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