Unimicron Technology Corp.

TWSE:3037 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : NT$558.0b

Unimicron Technology Évaluation

Le site 3037 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 3037 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 3037 ( NT$384.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$502.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3037 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3037?

Mesure clé : Comme 3037 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 3037. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3037 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 3037?
Ratio PS4.7x
VenteNT$125.93b
Capitalisation boursièreNT$557.96b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 3037 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 3037 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs5.9x
2327 Yageo
4.3x11.10%NT$530.6b
2383 Elite Material
7.5x27.36%NT$638.2b
3008 LARGAN PrecisionLtd
5x1.88%NT$312.4b
2368 Gold Circuit Electronics
6.9x33.23%NT$343.6b
3037 Unimicron Technology
4.7x17.87%NT$558.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3037 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.8 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 3037 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Electronic ?

26 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2317 Hon Hai Precision Industry
0.4x14.61%US$94.75b
3036 WT Microelectronics
0.2x17.73%US$5.42b
2347 Synnex Technology International
0.3x6.19%US$3.46b
3702 WPG Holdings
0.1x5.66%US$3.43b
3037 4.7xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies50PS01.63.24.86.48+
26 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 3037 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Electronic ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 3037 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3037 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 4.7x
Juste PS Ratio2.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 3037 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3037 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelNT$384.50
NT$298.87
-22.27%
35.86%NT$450.00NT$120.75n/a17
Jan ’27NT$220.00
NT$212.15
-3.57%
24.94%NT$300.00NT$120.75n/a17
Dec ’26NT$197.00
NT$182.43
-7.40%
17.55%NT$250.00NT$120.75n/a17
Nov ’26NT$163.50
NT$175.18
+7.14%
16.52%NT$225.00NT$122.00n/a17
Oct ’26NT$155.00
NT$164.29
+6.00%
17.74%NT$225.00NT$110.00n/a17
Sep ’26NT$134.50
NT$161.24
+19.88%
19.67%NT$225.00NT$90.00n/a17
Aug ’26NT$138.50
NT$158.82
+14.67%
20.57%NT$225.00NT$90.00n/a17
Jul ’26NT$112.00
NT$127.53
+13.87%
34.41%NT$252.00NT$75.00n/a16
Jun ’26NT$106.00
NT$127.22
+20.02%
35.02%NT$252.00NT$75.00n/a16
May ’26NT$93.90
NT$128.47
+36.81%
34.94%NT$252.00NT$75.00n/a16
Apr ’26NT$95.40
NT$158.50
+66.14%
27.32%NT$275.00NT$90.00n/a14
Mar ’26NT$118.00
NT$166.71
+41.28%
25.06%NT$275.00NT$100.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$212.80
0%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$378.5015
Jan ’26NT$141.00
NT$212.80
+50.92%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$220.0015
Dec ’25NT$149.00
NT$212.80
+42.82%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$197.0015
Nov ’25NT$166.00
NT$215.80
+30.00%
18.78%NT$300.00NT$120.00NT$163.5015
Oct ’25NT$144.50
NT$224.87
+55.62%
18.74%NT$300.00NT$120.00NT$155.0015
Sep ’25NT$163.50
NT$225.87
+38.14%
18.47%NT$300.00NT$120.00NT$134.5015
Aug ’25NT$183.00
NT$229.53
+25.43%
18.39%NT$300.00NT$120.00NT$138.5015
Jul ’25NT$179.50
NT$225.77
+25.78%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$112.0013
Jun ’25NT$182.50
NT$225.77
+23.71%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$106.0013
May ’25NT$182.00
NT$225.77
+24.05%
18.67%NT$300.00NT$120.00NT$93.9013
Apr ’25NT$193.00
NT$227.23
+17.74%
18.31%NT$300.00NT$120.00NT$95.4013
Mar ’25NT$178.00
NT$225.08
+26.45%
18.26%NT$300.00NT$120.00NT$118.0013
Feb ’25NT$177.50
NT$206.46
+16.32%
20.28%NT$300.00NT$120.00n/a13
NT$298.87
Fair Value
28.7% surévalué décote intrinsèque
17
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/03 14:40
Cours de l'action en fin de journée2026/02/03 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Unimicron Technology Corp. est couverte par 33 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Yingchao YangBarclays
Hsin-Shan GaiBarclays
Hanxu WangBernstein