La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Unimicron Technology Évaluation
Le site 3037 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3037 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3037 ( NT$153 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NT$524.06 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3037 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3037?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de 3037? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | NT$219.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3037 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18x | ||
3533 Lotes | 21.9x | 16.6% | NT$155.9b |
2327 Yageo | 15.9x | 10.6% | NT$313.2b |
3008 LARGAN PrecisionLtd | 16.2x | 6.3% | NT$339.0b |
2383 Elite Material | 18.1x | 11.3% | NT$154.0b |
3037 Unimicron Technology | 23.2x | 46.8% | NT$219.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3037 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3037 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur TW Electronic ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 3037 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne du secteur TW Electronic ( 21.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3037 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 23.2x |
| Juste PE Ratio | 42.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3037 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | NT$145.00 | NT$224.87 +55.1% | 18.7% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | NT$163.50 | NT$225.87 +38.1% | 18.5% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | NT$183.00 | NT$229.53 +25.4% | 18.4% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | NT$179.50 | NT$225.77 +25.8% | 18.7% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | NT$182.50 | NT$225.77 +23.7% | 18.7% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | NT$182.00 | NT$225.77 +24.0% | 18.7% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | NT$193.00 | NT$227.23 +17.7% | 18.3% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | NT$178.00 | NT$225.08 +26.4% | 18.3% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | NT$177.50 | NT$206.46 +16.3% | 20.3% | NT$300.00 | NT$120.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | NT$176.00 | NT$205.00 +16.5% | 16.7% | NT$259.00 | NT$127.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | NT$176.00 | NT$203.50 +15.6% | 14.7% | NT$258.00 | NT$127.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | NT$144.50 | NT$220.20 +52.4% | 27.9% | NT$426.00 | NT$140.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | NT$173.50 | NT$230.69 +33.0% | 25.3% | NT$426.00 | NT$140.00 | NT$145.00 | 16 |
| Sep ’24 | NT$182.00 | NT$230.12 +26.4% | 25.1% | NT$426.00 | NT$140.00 | NT$163.50 | 17 |
| Aug ’24 | NT$186.00 | NT$228.06 +22.6% | 25.3% | NT$426.00 | NT$140.00 | NT$183.00 | 17 |
| Jul ’24 | NT$176.00 | NT$192.87 +9.6% | 35.8% | NT$426.00 | NT$137.00 | NT$179.50 | 15 |
| Jun ’24 | NT$181.00 | NT$189.20 +4.5% | 37.8% | NT$426.00 | NT$100.00 | NT$182.50 | 15 |
| May ’24 | NT$145.00 | NT$179.27 +23.6% | 40.3% | NT$426.00 | NT$100.00 | NT$182.00 | 15 |
| Apr ’24 | NT$147.50 | NT$196.60 +33.3% | 50.6% | NT$535.00 | NT$100.00 | NT$193.00 | 15 |
| Mar ’24 | NT$131.50 | NT$196.33 +49.3% | 50.5% | NT$535.00 | NT$100.00 | NT$178.00 | 15 |
| Feb ’24 | NT$141.50 | NT$219.50 +55.1% | 45.0% | NT$535.00 | NT$125.00 | NT$177.50 | 16 |
| Jan ’24 | NT$120.00 | NT$226.69 +88.9% | 43.4% | NT$535.00 | NT$125.00 | NT$176.00 | 16 |
| Dec ’23 | NT$159.50 | NT$240.35 +50.7% | 39.6% | NT$535.00 | NT$130.00 | NT$176.00 | 17 |
| Nov ’23 | NT$125.00 | NT$234.65 +87.7% | 39.5% | NT$535.00 | NT$130.00 | NT$144.50 | 17 |
| Oct ’23 | NT$117.50 | NT$261.41 +122.5% | 36.6% | NT$570.00 | NT$130.00 | NT$173.50 | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.