Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.

KOSE:A009150 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩9.2t

Samsung Electro-Mechanics Évaluation

Le site A009150 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A009150 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A009150 ( ₩123800 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩232020.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A009150 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A009150?

Mesure clé : Comme A009150 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A009150. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A009150 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A009150?
Ratio PE19x
Les revenus₩492.30b
Capitalisation boursière₩9.16t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A009150 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A009150 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.3x
A006400 Samsung SDI
12.8x23.4%₩16.4t
A011070 LG Innotek
5.5x4.6%₩3.8t
A007660 ISU Petasys
27.7x49.7%₩1.7t
A078600 Daejoo Electronic Materials
62.9x40.8%₩1.1t
A009150 Samsung Electro-Mechanics
19x20.4%₩9.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A009150 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A009150 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Electronic ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A037030 Powernet Technologies
2.4xn/aUS$33.86m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A009150 19.0xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies17PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A009150 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Electronic ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A009150 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A009150 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19x
Juste PE Ratio17.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A009150 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A009150 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩123,800.00
₩180,928.57
+46.1%
10.5%₩224,000.00₩125,000.00n/a28
Dec ’25₩108,000.00
₩179,033.33
+65.8%
11.1%₩224,000.00₩125,000.00n/a30
Nov ’25₩117,100.00
₩180,533.33
+54.2%
11.1%₩224,000.00₩125,000.00n/a30
Oct ’25₩132,500.00
₩198,066.67
+49.5%
7.5%₩224,000.00₩150,000.00n/a30
Sep ’25₩142,800.00
₩200,833.33
+40.6%
9.0%₩250,000.00₩150,000.00n/a30
Aug ’25₩159,500.00
₩200,833.33
+25.9%
9.0%₩250,000.00₩150,000.00n/a30
Jul ’25₩156,000.00
₩195,965.52
+25.6%
7.8%₩230,000.00₩160,000.00n/a29
Jun ’25₩155,000.00
₩193,793.10
+25.0%
7.7%₩230,000.00₩160,000.00n/a29
May ’25₩155,900.00
₩189,310.34
+21.4%
7.4%₩220,000.00₩160,000.00n/a29
Apr ’25₩153,900.00
₩181,103.45
+17.7%
8.4%₩210,000.00₩145,000.00n/a29
Mar ’25₩140,000.00
₩178,862.07
+27.8%
7.8%₩200,000.00₩145,000.00n/a29
Feb ’25₩139,700.00
₩179,206.90
+28.3%
8.0%₩200,000.00₩145,000.00n/a29
Jan ’25₩153,200.00
₩178,413.79
+16.5%
8.9%₩210,000.00₩145,000.00n/a29
Dec ’24₩146,700.00
₩177,793.10
+21.2%
9.3%₩210,000.00₩145,000.00₩108,000.0029
Nov ’24₩128,000.00
₩179,068.97
+39.9%
8.7%₩210,000.00₩145,000.00₩117,100.0029
Oct ’24₩137,400.00
₩187,666.67
+36.6%
6.4%₩215,000.00₩160,000.00₩132,500.0027
Sep ’24₩139,200.00
₩188,148.15
+35.2%
6.1%₩215,000.00₩160,000.00₩142,800.0027
Aug ’24₩153,200.00
₩187,857.14
+22.6%
5.9%₩215,000.00₩170,000.00₩159,500.0028
Jul ’24₩144,500.00
₩186,034.48
+28.7%
6.2%₩210,000.00₩165,000.00₩156,000.0029
Jun ’24₩148,500.00
₩186,068.97
+25.3%
6.1%₩210,000.00₩165,000.00₩155,000.0029
May ’24₩143,900.00
₩186,200.00
+29.4%
6.5%₩210,000.00₩160,000.00₩155,900.0030
Apr ’24₩152,700.00
₩183,033.33
+19.9%
11.0%₩210,000.00₩100,000.00₩153,900.0030
Mar ’24₩144,000.00
₩180,000.00
+25.0%
11.5%₩210,000.00₩100,000.00₩140,000.0030
Feb ’24₩144,400.00
₩180,967.74
+25.3%
11.6%₩210,000.00₩100,000.00₩139,700.0031
Jan ’24₩130,500.00
₩173,600.00
+33.0%
10.4%₩210,000.00₩150,000.00₩153,200.0030
Dec ’23₩136,000.00
₩173,933.33
+27.9%
10.6%₩210,000.00₩150,000.00₩146,700.0030

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 12:18
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. est couverte par 44 analystes. 28 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Seung-Chul BaeBarclays
Peter YuBNP Paribas Securities (Asia)
Dong-je WooBofA Global Research