Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd.

KOSE:A009150 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₩8.2t

Samsung Electro-Mechanics Évaluation

Le site A009150 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de A009150 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: A009150 ( ₩111100 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( ₩213318.8 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A009150 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A009150?

Mesure clé : Comme A009150 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour A009150. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A009150 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de A009150?
Ratio PE15.5x
Les revenus₩541.93b
Capitalisation boursière₩8.23t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de A009150 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour A009150 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.3x
A011070 LG Innotek
5.5x5.5%₩3.9t
A006400 Samsung SDI
10.5x15.6%₩17.2t
A078600 Daejoo Electronic Materials
71.7x34.0%₩1.3t
A007660 ISU Petasys
25.4x44.4%₩1.4t
A009150 Samsung Electro-Mechanics
15.5x18.8%₩8.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: A009150 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de A009150 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur KR Electronic ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
A097780 Eco VoltLtd
2.3xn/aUS$37.49m
A090740 YOUNYI B&T
0.08xn/aUS$1.18m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
A009150 15.5xMoyenne de l'industrie 12.0xNo. of Companies15PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: A009150 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur KR Electronic ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de A009150 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A009150 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.5x
Juste PE Ratio16.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: A009150 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A009150 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₩111,100.00
₩180,533.33
+62.5%
11.1%₩224,000.00₩125,000.00n/a30
Nov ’25₩117,100.00
₩180,533.33
+54.2%
11.1%₩224,000.00₩125,000.00n/a30
Oct ’25₩132,500.00
₩198,066.67
+49.5%
7.5%₩224,000.00₩150,000.00n/a30
Sep ’25₩142,800.00
₩200,833.33
+40.6%
9.0%₩250,000.00₩150,000.00n/a30
Aug ’25₩159,500.00
₩200,833.33
+25.9%
9.0%₩250,000.00₩150,000.00n/a30
Jul ’25₩156,000.00
₩195,965.52
+25.6%
7.8%₩230,000.00₩160,000.00n/a29
Jun ’25₩155,000.00
₩193,793.10
+25.0%
7.7%₩230,000.00₩160,000.00n/a29
May ’25₩155,900.00
₩189,310.34
+21.4%
7.4%₩220,000.00₩160,000.00n/a29
Apr ’25₩153,900.00
₩181,103.45
+17.7%
8.4%₩210,000.00₩145,000.00n/a29
Mar ’25₩140,000.00
₩178,862.07
+27.8%
7.8%₩200,000.00₩145,000.00n/a29
Feb ’25₩139,700.00
₩179,206.90
+28.3%
8.0%₩200,000.00₩145,000.00n/a29
Jan ’25₩153,200.00
₩178,413.79
+16.5%
8.9%₩210,000.00₩145,000.00n/a29
Dec ’24₩146,700.00
₩177,793.10
+21.2%
9.3%₩210,000.00₩145,000.00n/a29
Nov ’24₩128,000.00
₩179,068.97
+39.9%
8.7%₩210,000.00₩145,000.00₩117,100.0029
Oct ’24₩137,400.00
₩187,666.67
+36.6%
6.4%₩215,000.00₩160,000.00₩132,500.0027
Sep ’24₩139,200.00
₩188,148.15
+35.2%
6.1%₩215,000.00₩160,000.00₩142,800.0027
Aug ’24₩153,200.00
₩187,857.14
+22.6%
5.9%₩215,000.00₩170,000.00₩159,500.0028
Jul ’24₩144,500.00
₩186,034.48
+28.7%
6.2%₩210,000.00₩165,000.00₩156,000.0029
Jun ’24₩148,500.00
₩186,068.97
+25.3%
6.1%₩210,000.00₩165,000.00₩155,000.0029
May ’24₩143,900.00
₩186,200.00
+29.4%
6.5%₩210,000.00₩160,000.00₩155,900.0030
Apr ’24₩152,700.00
₩183,033.33
+19.9%
11.0%₩210,000.00₩100,000.00₩153,900.0030
Mar ’24₩144,000.00
₩180,000.00
+25.0%
11.5%₩210,000.00₩100,000.00₩140,000.0030
Feb ’24₩144,400.00
₩180,967.74
+25.3%
11.6%₩210,000.00₩100,000.00₩139,700.0031
Jan ’24₩130,500.00
₩173,600.00
+33.0%
10.4%₩210,000.00₩150,000.00₩153,200.0030
Dec ’23₩136,000.00
₩173,933.33
+27.9%
10.6%₩210,000.00₩150,000.00₩146,700.0030
Nov ’23₩121,000.00
₩171,357.14
+41.6%
11.8%₩210,000.00₩140,000.00₩128,000.0028

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

LG Innotek

₩3.9t

Engages in the manufacture and sale of electronic materials and components for mobile, display, semiconductor, automobile, and Internet of Things (IoT) fields in South Korea and internationally.

A011070

₩165,700.00

7D

-0.6%

1Y

-35.0%

HyVision System

₩203.7b

Primarily develops, supplies, and sells testers and smart components.

A126700

₩16,000.00

7D

-1.4%

1Y

-20.6%

Samsung SDI

₩17.2t

Manufactures and sells batteries in South Korea, Europe, China, North America, Southeast Asia, and internationally.

A006400

₩259,000.00

7D

-2.1%

1Y

-44.4%