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CeoTronics Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
CeoTronics possède un total de capitaux propres de €17.9M et une dette totale de €15.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 86.6%. Son actif total et son passif total sont €37.7M et de €19.7M. L'EBIT de CeoTronics est €646.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 2.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €1.6M.
Informations clés
86.6%
Ratio d'endettement
€15.52m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 2.1x |
Argent liquide | €1.64m |
Fonds propres | €17.92m |
Total du passif | €19.75m |
Total des actifs | €37.66m |
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Dec 31Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CEK ( €24.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €9.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CEK ( €24.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €10.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CEK ( 77.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CEK est passé de 73.8% à 86.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CEK est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CEK sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 2.1 x couverture).