PowerFleet Évaluation
Le site 3LO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3LO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3LO ( €6.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.75 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3LO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3LO?
Mesure clé : Comme 3LO n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de 3LO? | |
|---|---|
| Ratio PS | 4.4x |
| Vente | US$221.07m |
| Capitalisation boursière | US$939.12m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 358x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de 3LO se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.7x | ||
JEN Jenoptik | 1.1x | 4.4% | €1.2b |
S9I Stemmer Imaging | 3x | 11.3% | €344.5m |
LPK LPKF Laser & Electronics | 1.6x | 11.6% | €210.5m |
BKHT Brockhaus Technologies | 1.1x | 13.7% | €245.5m |
3LO PowerFleet | 4.4x | 29.7% | €939.1m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 3LO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de 3LO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electronic ?
| 4 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
SCE Schweizer Electronic | 0.07x | 4.3% | US$11.87m |
UDC UniDevice | 0.004x | 4.6% | US$1.94m |
7PF0 Syncro Group | 0.02x | n/a | US$343.86k |
UDC UniDevice | 0.0004x | n/a | US$157.96k |
| 4 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: 3LO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de 3LO par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 4.4x |
| Juste PS Ratio | 2.5x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: 3LO est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.45 | €9.76 +51.4% | 29.2% | €14.40 | €6.72 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.46 | €8.16 +83.0% | 23.1% | €11.79 | €6.35 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.26 | €8.06 +89.3% | 23.1% | €11.65 | €6.27 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.28 | €7.74 +80.9% | 17.2% | €9.83 | €6.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €3.98 | €7.94 +99.6% | 18.9% | €10.28 | €6.54 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.16 | €7.94 +90.9% | 18.9% | €10.28 | €6.54 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €4.78 | €7.53 +57.5% | 14.9% | €9.22 | €6.45 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.18 | €7.90 +88.9% | 15.3% | €9.37 | €6.56 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €4.40 | €7.45 +69.3% | 14.9% | €9.31 | €6.52 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €2.80 | €5.87 +109.7% | 27.7% | €8.13 | €3.61 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €2.82 | €5.87 +108.3% | 27.7% | €8.13 | €3.61 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €2.82 | €5.87 +108.3% | 27.7% | €8.13 | €3.61 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €2.08 | €6.10 +193.1% | 27.7% | €8.44 | €3.75 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.71 | €6.15 +259.9% | 27.7% | €8.52 | €3.79 | €4.46 | 4 |
| Oct ’24 | €1.91 | €6.10 +219.1% | 27.7% | €8.44 | €3.75 | €4.26 | 4 |
| Sep ’24 | €2.22 | €5.93 +167.1% | 27.7% | €8.21 | €3.65 | €4.28 | 4 |
| Aug ’24 | €2.48 | €6.04 +143.7% | 19.5% | €7.75 | €4.56 | €3.98 | 4 |
| Jul ’24 | €2.60 | €6.04 +132.4% | 19.5% | €7.75 | €4.56 | €4.16 | 4 |
| Jun ’24 | €2.88 | €6.04 +109.8% | 19.5% | €7.75 | €4.56 | €4.78 | 4 |
| May ’24 | €2.48 | €6.46 +160.5% | 18.1% | €7.99 | €4.70 | €4.18 | 4 |
| Apr ’24 | €2.82 | €6.46 +129.1% | 18.1% | €7.99 | €4.70 | €4.40 | 4 |
| Mar ’24 | €2.70 | €6.70 +148.2% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.80 | 4 |
| Feb ’24 | €2.70 | €6.70 +148.2% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.82 | 4 |
| Jan ’24 | €2.40 | €6.70 +179.2% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.82 | 4 |
| Dec ’23 | €2.66 | €6.70 +151.9% | 16.1% | €7.94 | €4.96 | €2.08 | 4 |
| Nov ’23 | €2.66 | €6.01 +126.0% | 12.1% | €6.87 | €4.91 | €1.71 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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