LPKF Laser & Electronics SE

XTRA:LPK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €208.5m

LPKF Laser & Electronics Évaluation

Le site LPK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de LPK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: LPK ( €8.52 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €6.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: LPK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LPK?

Mesure clé : Comme LPK n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour LPK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de LPK par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de LPK?
Ratio PS1.6x
Vente€132.96m
Capitalisation boursière€208.54m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de LPK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour LPK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.4x
BSL Basler
0.9x10.4%€163.9m
S9I Stemmer Imaging
2.7x9.4%€345.8m
8UG Q-Free
1.1xn/a€110.4m
M7U Nynomic
1x8.9%€110.8m
LPK LPKF Laser & Electronics
1.6x11.6%€208.5m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: LPK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de LPK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Electronic ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SCE Schweizer Electronic
0.08x4.3%US$13.26m
IS7 InTiCa Systems
0.1x7.0%US$8.46m
UDC UniDevice
0.004x4.6%US$1.94m
7PF0 Syncro Group
0.03xn/aUS$684.18k
LPK 1.6xMoyenne de l'industrie 0.9xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: LPK est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electronic ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de LPK par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

LPK PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.6x
Juste PS Ratio1.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: LPK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes LPK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.52
€11.38
+33.5%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Nov ’25€8.66
€11.38
+31.4%
10.5%€13.00€10.00n/a4
Oct ’25€8.70
€11.75
+35.1%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Sep ’25€8.32
€11.75
+41.2%
11.1%€13.00€10.00n/a4
Aug ’25€8.43
€12.05
+42.9%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jul ’25€8.18
€12.05
+47.3%
13.7%€14.20€10.00n/a4
Jun ’25€8.03
€12.68
+57.8%
17.8%€15.50€10.00n/a4
May ’25€7.81
€12.68
+62.3%
17.8%€15.50€10.00n/a4
Apr ’25€8.02
€13.00
+62.1%
19.4%€15.50€10.00n/a4
Mar ’25€8.62
€14.25
+65.3%
13.2%€15.50€11.00n/a4
Feb ’25€9.03
€13.48
+49.3%
17.0%€15.50€10.40n/a5
Jan ’25€9.95
€14.10
+41.8%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Dec ’24€9.64
€14.10
+46.3%
15.2%€15.50€10.40n/a4
Nov ’24€7.00
€14.10
+101.6%
15.2%€15.50€10.40€8.664
Oct ’24€7.11
€15.35
+116.0%
23.3%€20.50€10.40€8.704
Sep ’24€7.42
€15.35
+106.9%
23.3%€20.50€10.40€8.324
Aug ’24€8.00
€15.35
+92.0%
23.3%€20.50€10.40€8.434
Jul ’24€8.38
€15.73
+87.8%
25.1%€21.50€10.40€8.184
Jun ’24€9.00
€15.73
+74.7%
25.1%€21.50€10.40€8.034
May ’24€9.83
€15.73
+60.1%
25.1%€21.50€10.40€7.814
Apr ’24€9.27
€15.73
+69.6%
25.1%€21.50€10.40€8.024
Mar ’24€11.90
€17.73
+48.9%
26.7%€23.00€10.40€8.624
Feb ’24€11.86
€17.73
+49.5%
26.7%€23.00€10.40€9.034
Jan ’24€9.67
€17.73
+83.3%
26.7%€23.00€10.40€9.954
Dec ’23€10.40
€17.58
+69.0%
24.2%€23.00€10.40€9.645
Nov ’23€9.99
€17.58
+76.1%
24.2%€23.00€10.40€7.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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