WidePoint Évaluation
Le site ZMX1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZMX1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZMX1 ( €5.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €14.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZMX1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZMX1?
Mesure clé : Comme ZMX1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ZMX1? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | US$133.12m |
| Capitalisation boursière | US$49.51m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 49.1x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZMX1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.4x | ||
OBS ORBIS | 0.4x | 4.0% | €55.9m |
3ITN audius | 0.8x | 7.3% | €63.0m |
KSC KPS | 0.2x | 2.9% | €32.9m |
T3T1 Seven Principles | 0.3x | n/a | €20.9m |
ZMX1 WidePoint | 0.4x | 10.8% | €49.5m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZMX1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ZMX1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?
| 1 Entreprise | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
ASKN asknet Solutions | 0.01x | 20.1% | US$984.32k |
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ZMX1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZMX1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZMX1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.
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