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Le site REJA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de REJA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: REJA ( €152.3 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €103.59 )
Significativement en dessous de la juste valeur: REJA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de REJA?
Mesure clé : Comme REJA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de REJA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.1x |
| Les revenus | €232.37m |
| Capitalisation boursière | €5.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.5x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de REJA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.5x | ||
BC8 Bechtle | 15.8x | 9.4% | €4.0b |
NA9 Nagarro | 24.1x | 17.1% | €1.3b |
SANT Kontron | 12.2x | 19.1% | €1.0b |
COK Cancom | 17.8x | 1.1% | €720.4m |
REJA Reply | 24.1x | 8.3% | €5.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: REJA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de REJA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: REJA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de REJA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24.1x |
| Juste PE Ratio | 27.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: REJA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €152.30 | €154.89 +1.7% | 11.5% | €175.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €140.50 | €144.22 +2.6% | 9.6% | €165.00 | €125.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €135.20 | €142.13 +5.1% | 9.0% | €165.00 | €125.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €140.40 | €142.13 +1.2% | 9.0% | €165.00 | €125.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €129.30 | €143.79 +11.2% | 8.4% | €165.00 | €124.50 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €138.60 | €140.44 +1.3% | 10.2% | €165.00 | €117.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €130.20 | €138.39 +6.3% | 10.7% | €165.00 | €117.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | €123.30 | €132.53 +7.5% | 9.4% | €150.00 | €114.20 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €131.90 | €132.53 +0.5% | 9.4% | €150.00 | €114.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €127.30 | €124.03 -2.6% | 8.0% | €145.00 | €112.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €127.80 | €124.03 -3.0% | 8.0% | €145.00 | €112.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €119.20 | €118.65 -0.5% | 5.1% | €130.00 | €112.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €106.90 | €117.63 +10.0% | 6.2% | €130.00 | €106.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €88.95 | €121.50 +36.6% | 11.3% | €141.00 | €105.00 | €140.50 | 7 |
| Oct ’24 | €88.80 | €125.58 +41.4% | 9.4% | €141.00 | €106.00 | €135.20 | 6 |
| Sep ’24 | €92.95 | €125.58 +35.1% | 9.4% | €141.00 | €106.00 | €140.40 | 6 |
| Aug ’24 | €97.25 | €127.58 +31.2% | 11.0% | €150.00 | €106.00 | €129.30 | 6 |
| Jul ’24 | €102.60 | €132.28 +28.9% | 9.9% | €150.00 | €113.20 | €138.60 | 6 |
| Jun ’24 | €102.00 | €132.28 +29.7% | 9.9% | €150.00 | €113.20 | €130.20 | 6 |
| May ’24 | €103.80 | €133.95 +29.0% | 8.8% | €150.00 | €113.20 | €123.30 | 6 |
| Apr ’24 | €115.20 | €131.81 +14.4% | 9.2% | €150.00 | €113.20 | €131.90 | 7 |
| Mar ’24 | €113.60 | €131.65 +15.9% | 9.1% | €150.00 | €114.00 | €127.30 | 6 |
| Feb ’24 | €121.90 | €131.65 +8.0% | 9.1% | €150.00 | €114.00 | €127.80 | 6 |
| Jan ’24 | €107.50 | €131.65 +22.5% | 9.1% | €150.00 | €114.00 | €119.20 | 6 |
| Dec ’23 | €116.60 | €137.32 +17.8% | 9.5% | €150.00 | €114.00 | €106.90 | 5 |
| Nov ’23 | €109.60 | €136.82 +24.8% | 10.6% | €150.00 | €110.00 | €88.95 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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