Kontron Évaluation
Le site SANT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SANT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SANT ( €17.25 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €31.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SANT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SANT?
Mesure clé : Comme SANT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SANT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 12.5x |
| Les revenus | €84.54m |
| Capitalisation boursière | €1.06b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SANT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.6x | ||
NA9 Nagarro | 23.6x | 17.1% | €1.3b |
COK Cancom | 18.9x | 12.8% | €765.2m |
YSN secunet Security Networks | 23.3x | 8.4% | €643.7m |
GFT GFT Technologies | 12.8x | 13.3% | €605.5m |
SANT Kontron | 12.5x | 19.1% | €1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SANT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SANT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SANT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SANT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.5x |
| Juste PE Ratio | 24.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SANT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.25 | €30.64 +77.6% | 12.8% | €37.00 | €26.46 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €15.42 | €30.49 +97.8% | 12.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €15.96 | €30.49 +91.1% | 12.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €16.96 | €30.28 +78.5% | 11.8% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €19.30 | €30.42 +57.6% | 11.5% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €19.14 | €30.28 +58.2% | 11.0% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €21.72 | €30.14 +38.8% | 11.4% | €36.50 | €26.46 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.88 | €29.21 +54.7% | 8.6% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €20.44 | €29.21 +42.9% | 8.6% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €21.36 | €28.92 +35.4% | 8.3% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €21.24 | €28.92 +36.2% | 8.3% | €34.00 | €26.46 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €21.50 | €28.93 +34.6% | 8.3% | €34.00 | €26.50 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €21.74 | €28.93 +33.1% | 8.3% | €34.00 | €26.50 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €19.36 | €28.42 +46.8% | 9.6% | €34.00 | €24.96 | €15.42 | 7 |
| Oct ’24 | €18.34 | €28.43 +55.0% | 9.6% | €34.00 | €25.00 | €15.96 | 7 |
| Sep ’24 | €19.90 | €28.43 +42.9% | 9.6% | €34.00 | €25.00 | €16.96 | 7 |
| Aug ’24 | €19.51 | €27.79 +42.4% | 8.4% | €32.00 | €24.50 | €19.30 | 7 |
| Jul ’24 | €18.11 | €27.36 +51.1% | 7.8% | €31.00 | €24.50 | €19.14 | 7 |
| Jun ’24 | €19.40 | €27.36 +41.0% | 7.8% | €31.00 | €24.50 | €21.72 | 7 |
| May ’24 | €17.53 | €27.67 +57.8% | 7.6% | €31.00 | €25.00 | €18.88 | 6 |
| Apr ’24 | €19.20 | €27.00 +40.6% | 10.0% | €31.00 | €24.00 | €20.44 | 6 |
| Mar ’24 | €18.87 | €26.75 +41.8% | 9.4% | €31.00 | €24.00 | €21.36 | 6 |
| Feb ’24 | €18.69 | €26.75 +43.1% | 9.4% | €31.00 | €24.00 | €21.24 | 6 |
| Jan ’24 | €15.29 | €26.42 +72.8% | 8.2% | €30.00 | €24.00 | €21.50 | 6 |
| Dec ’23 | €15.88 | €26.42 +66.4% | 8.2% | €30.00 | €24.00 | €21.74 | 6 |
| Nov ’23 | €14.18 | €27.08 +91.0% | 11.1% | €32.00 | €24.00 | €19.36 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Computacenter
UK£2.3b
Provides technology and services to corporate and public sector organizations in the United Kingdom, Germany, France, North America, and internationally.
COUD
UK£26.00
7D
-0.8%
1Y
-14.6%
INTERSHOP Communications
€28.1m
Offers B2B ecommerce solutions in Germany and internationally.
ISHA
€1.90
7D
5.0%
1Y
31.9%
RingCentral
US$3.2b
Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.
3RCA
US$32.37
7D
-4.9%
1Y
23.1%