secunet Security Networks Aktiengesellschaft

XTRA:YSN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €652.1m

secunet Security Networks Évaluation

Le site YSN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de YSN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: YSN ( €99.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €131.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: YSN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de YSN?

Mesure clé : Comme YSN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour YSN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de YSN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de YSN?
Ratio PE23.3x
Les revenus€27.65m
Capitalisation boursière€652.13m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de YSN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour YSN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.8x
COK Cancom
18.9x12.8%€760.8m
GFT GFT Technologies
12.8x13.3%€581.8m
SHF SNP Schneider-Neureither & Partner
27.1x11.1%€386.0m
SANT Kontron
12.5x19.1%€1.1b
YSN secunet Security Networks
23.3x8.4%€652.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: YSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de YSN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
YSN 23.3xMoyenne de l'industrie 18.3xNo. of Companies3PE01224364860+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: YSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de YSN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

YSN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.3x
Juste PE Ratio20.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: YSN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes YSN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€100.80
€188.75
+87.3%
30.0%€258.00€102.00n/a4
Nov ’25€108.60
€195.00
+79.6%
30.6%€267.00€102.00n/a4
Oct ’25€92.00
€192.75
+109.5%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Sep ’25€104.00
€192.75
+85.3%
31.8%€267.00€98.00n/a4
Aug ’25€118.20
€203.75
+72.4%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jul ’25€122.80
€203.75
+65.9%
31.4%€267.00€105.00n/a4
Jun ’25€142.60
€203.75
+42.9%
31.4%€267.00€105.00n/a4
May ’25€150.80
€216.50
+43.6%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Apr ’25€160.40
€216.50
+35.0%
36.3%€318.00€105.00n/a4
Mar ’25€154.00
€215.25
+39.8%
35.8%€318.00€105.00n/a4
Feb ’25€166.60
€235.00
+41.1%
38.3%€320.00€105.00n/a4
Jan ’25€146.00
€231.25
+58.4%
38.8%€318.00€100.00n/a4
Dec ’24€141.00
€275.00
+95.0%
20.1%€318.00€197.00n/a3
Nov ’24€129.60
€285.00
+119.9%
21.7%€345.00€200.00€108.603
Oct ’24€201.00
€315.00
+56.7%
20.6%€375.00€225.00€92.003
Sep ’24€220.50
€315.00
+42.9%
20.6%€375.00€225.00€104.003
Aug ’24€205.50
€312.00
+51.8%
20.4%€375.00€225.00€118.203
Jul ’24€217.50
€312.00
+43.4%
20.4%€375.00€225.00€122.803
Jun ’24€195.80
€312.00
+59.3%
20.4%€375.00€225.00€142.603
May ’24€200.00
€311.33
+55.7%
20.3%€375.00€225.00€150.803
Apr ’24€203.50
€313.00
+53.8%
20.4%€375.00€225.00€160.403
Mar ’24€232.00
€314.67
+35.6%
19.6%€375.00€230.00€154.003
Feb ’24€225.00
€314.67
+39.9%
19.6%€375.00€230.00€166.603
Jan ’24€196.40
€328.33
+67.2%
22.3%€385.00€225.00€146.003
Dec ’23€230.00
€380.00
+65.2%
1.3%€385.00€375.00€141.002
Nov ’23€216.50
€437.50
+102.1%
12.0%€490.00€385.00€129.602

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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