Otsuka Évaluation
Le site OTK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OTK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OTK ( €22.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €20.3 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OTK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OTK?
Mesure clé : Comme OTK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OTK? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.2x |
| Les revenus | JP¥50.94b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.39t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.4x |
| Ratio PEG | 4.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OTK se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.9x | ||
BC8 Bechtle | 16.6x | 9.9% | €4.1b |
NA9 Nagarro | 23.6x | 17.1% | €1.3b |
SANT Kontron | 12.5x | 19.1% | €1.1b |
COK Cancom | 18.9x | 12.8% | €765.2m |
OTK Otsuka | 27.2x | 6.7% | €1.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OTK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OTK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OTK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OTK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.2x |
| Juste PE Ratio | 28.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OTK présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €21.20 | €23.15 +9.2% | 7.5% | €25.34 | €19.30 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €21.60 | €23.82 +10.3% | 8.5% | €26.62 | €20.28 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €21.40 | €22.76 +6.3% | 7.4% | €25.31 | €19.81 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €19.80 | €21.93 +10.7% | 8.2% | €24.13 | €17.94 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €17.60 | €20.45 +16.2% | 7.7% | €22.75 | €16.92 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €17.10 | €20.97 +22.6% | 8.4% | €23.05 | €17.03 | n/a | 12 |
| May ’25 | €18.30 | €21.38 +16.9% | 8.1% | €24.06 | €18.27 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €18.90 | €21.92 +16.0% | 8.4% | €24.72 | €18.77 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €19.70 | €21.91 +11.2% | 7.8% | €24.89 | €18.90 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €19.10 | €21.49 +12.5% | 11.2% | €26.09 | €18.67 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €18.10 | €21.46 +18.6% | 8.9% | €24.75 | €19.10 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €18.20 | €20.63 +13.4% | 8.7% | €23.86 | €18.41 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €17.80 | €21.09 +18.5% | 8.5% | €24.15 | €18.50 | €21.20 | 12 |
| Oct ’24 | €19.50 | €21.47 +10.1% | 8.4% | €24.31 | €18.63 | €21.60 | 12 |
| Sep ’24 | €19.90 | €20.97 +5.4% | 9.9% | €24.25 | €17.32 | €21.40 | 12 |
| Aug ’24 | €18.20 | €18.78 +3.2% | 11.4% | €21.91 | €14.29 | €19.80 | 13 |
| Jul ’24 | €17.20 | €19.01 +10.5% | 10.5% | €22.71 | €15.03 | €17.60 | 13 |
| Jun ’24 | €17.60 | €17.74 +0.8% | 11.1% | €20.34 | €12.67 | €17.10 | 13 |
| May ’24 | €16.10 | €17.38 +7.9% | 12.3% | €20.22 | €12.60 | €18.30 | 13 |
| Apr ’24 | €15.80 | €17.91 +13.4% | 12.3% | €20.79 | €13.39 | €18.90 | 12 |
| Mar ’24 | €15.50 | €17.39 +12.2% | 12.3% | €20.32 | €13.09 | €19.70 | 12 |
| Feb ’24 | €14.80 | €16.82 +13.7% | 12.2% | €19.42 | €13.20 | €19.10 | 11 |
| Jan ’24 | €14.40 | €16.81 +16.7% | 11.9% | €19.11 | €12.99 | €18.10 | 11 |
| Dec ’23 | €15.50 | €17.26 +11.4% | 11.2% | €19.06 | €12.88 | €18.20 | 10 |
| Nov ’23 | €14.90 | €16.51 +10.8% | 9.8% | €18.48 | €12.80 | €17.80 | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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