ASGN Évaluation
Le site OA2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OA2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OA2 ( €84.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €97.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OA2 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OA2?
Mesure clé : Comme OA2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OA2? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.5x |
| Les revenus | US$183.10m |
| Capitalisation boursière | US$3.94b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OA2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.2x | ||
BC8 Bechtle | 16.2x | 9.4% | €4.0b |
NA9 Nagarro | 23x | 17.1% | €1.3b |
SANT Kontron | 12.3x | 19.1% | €1.0b |
YSN secunet Security Networks | 25.1x | 8.5% | €694.8m |
OA2 ASGN | 21.5x | 11.3% | €3.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OA2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OA2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OA2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OA2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.5x |
| Juste PE Ratio | 26.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: OA2 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €84.50 | €93.95 +11.2% | 14.6% | €110.43 | €69.14 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €84.00 | €90.02 +7.2% | 14.7% | €106.54 | €66.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €84.00 | €87.19 +3.8% | 15.5% | €103.90 | €63.25 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €86.50 | €87.71 +1.4% | 15.5% | €106.02 | €64.53 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €84.50 | €87.71 +3.8% | 15.5% | €106.02 | €64.53 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €80.00 | €87.63 +9.5% | 17.3% | €107.20 | €65.25 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €86.00 | €87.63 +1.9% | 17.3% | €107.20 | €65.25 | n/a | 7 |
| May ’25 | €90.00 | €88.56 -1.6% | 16.3% | €107.20 | €65.25 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €97.00 | €85.04 -12.3% | 15.3% | €101.32 | €64.48 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €92.50 | €87.71 -5.2% | 15.5% | €103.94 | €64.96 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €86.00 | €85.49 -0.6% | 16.0% | €103.25 | €64.53 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €87.50 | €81.98 -6.3% | 17.0% | €102.74 | €64.21 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €84.50 | €78.14 -7.5% | 12.9% | €95.37 | €65.45 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €78.50 | €82.41 +5.0% | 11.9% | €96.61 | €66.30 | €84.00 | 7 |
| Oct ’24 | €77.00 | €80.35 +4.4% | 12.5% | €95.46 | €63.64 | €84.00 | 7 |
| Sep ’24 | €76.00 | €72.44 -4.7% | 14.7% | €84.36 | €54.43 | €86.50 | 7 |
| Aug ’24 | €70.00 | €72.44 +3.5% | 14.7% | €84.36 | €54.43 | €84.50 | 7 |
| Jul ’24 | €69.00 | €72.59 +5.2% | 13.6% | €86.86 | €56.04 | €80.00 | 7 |
| Jun ’24 | €61.00 | €73.42 +20.4% | 16.1% | €94.80 | €55.76 | €86.00 | 7 |
| May ’24 | €64.50 | €73.05 +13.3% | 14.7% | €92.57 | €59.90 | €90.00 | 6 |
| Apr ’24 | €76.00 | €91.29 +20.1% | 10.9% | €102.47 | €74.52 | €97.00 | 6 |
| Mar ’24 | €82.00 | €91.29 +11.3% | 10.9% | €102.47 | €74.52 | €92.50 | 6 |
| Feb ’24 | €84.00 | €92.04 +9.6% | 10.9% | €101.93 | €74.13 | €86.00 | 6 |
| Jan ’24 | €77.50 | €96.57 +24.6% | 13.3% | €116.07 | €76.11 | €87.50 | 6 |
| Dec ’23 | €85.00 | €102.17 +20.2% | 13.1% | €122.40 | €80.26 | €84.50 | 6 |
| Nov ’23 | €86.00 | €102.17 +18.8% | 13.1% | €122.40 | €80.26 | €78.50 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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