Kingsoft Cloud Holdings Limited

DB:KS7 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.3b

Kingsoft Cloud Holdings Évaluation

Le site KS7 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KS7 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

€4.38
Fair Value
160.2% surévalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: KS7 ( €11.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €4.38 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KS7 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KS7?

Mesure clé : Comme KS7 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour KS7. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KS7 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de KS7?
Ratio PS3.4x
VenteCN¥8.44b
Capitalisation boursièreCN¥27.60b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de KS7 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour KS7 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.7x
IOS IONOS Group
2.7x6.42%€4.5b
QBY q.beyond
0.6x4.70%€107.9m
BC8 Bechtle
0.7x6.57%€4.6b
YSN secunet Security Networks
3x7.48%€1.3b
KS7 Kingsoft Cloud Holdings
3.4x14.83%€3.9b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KS7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de KS7 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
KSC KPS
0.2x2.55%US$23.97m
ASKN asknet Solutions
0.01x20.06%US$984.32k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
KS7 3.4xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: KS7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de KS7 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KS7 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 3.4x
Juste PS Ratio3.1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: KS7 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KS7 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.40
€15.46
+35.61%
10.95%€17.98€11.65n/a12
Oct ’26€12.80
€15.85
+23.85%
15.71%€22.43€11.53n/a13
Sep ’26€12.40
€15.06
+21.42%
18.23%€22.55€11.09n/a12
Aug ’26€11.50
€14.91
+29.64%
19.89%€22.80€11.04n/a12
Jul ’26€10.40
€14.91
+43.35%
19.89%€22.80€11.04n/a12
Jun ’26€9.80
€14.12
+44.05%
33.27%€23.07€3.64n/a10
May ’26€11.90
€15.38
+29.22%
37.65%€22.86€3.61n/a10
Apr ’26€12.80
€15.68
+22.49%
38.78%€24.11€3.81n/a11
Mar ’26€15.60
€11.18
-28.34%
49.64%€19.84€3.94n/a11
Feb ’26€12.00
€7.06
-41.14%
39.24%€12.04€3.74n/a11
Jan ’26€11.50
€6.60
-42.61%
38.12%€11.94€3.71n/a11
Dec ’25€6.20
€5.51
-11.16%
27.76%€9.12€3.74n/a10
Nov ’25€2.52
€3.58
+41.90%
27.46%€5.81€2.12n/a10
Oct ’25€2.86
€3.53
+23.45%
29.06%€5.80€2.11€12.809
Sep ’25€2.06
€3.51
+70.29%
27.67%€5.66€2.06€12.4010
Aug ’25€2.28
€3.86
+69.20%
20.05%€5.69€2.75€11.5010
Jul ’25€2.28
€4.06
+78.10%
21.66%€5.78€2.79€10.4011
Jun ’25€2.58
€3.90
+51.09%
24.44%€5.74€2.38€9.8012
May ’25€2.84
€4.07
+43.43%
22.70%€5.80€2.40€11.9012
Apr ’25€2.76
€4.39
+59.02%
26.25%€7.02€2.38€12.8012
Mar ’25€2.60
€4.78
+83.96%
27.23%€7.04€1.82€15.6012
Feb ’25€2.36
€4.88
+106.90%
26.76%€7.02€1.82€12.0013
Jan ’25€3.28
€5.05
+53.92%
24.81%€7.03€1.82€11.5013
Dec ’24€3.98
€5.04
+26.57%
24.78%€7.01€1.82€6.2013
Nov ’24€4.50
€5.25
+16.78%
25.57%€7.21€1.83€2.5211
Oct ’24€4.64
€5.25
+13.25%
25.57%€7.21€1.83€2.8611
€15.36
Fair Value
25.8% sous-évalué décote intrinsèque
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/10/27 09:44
Cours de l'action en fin de journée2025/10/27 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Kingsoft Cloud Holdings Limited est couverte par 26 analystes. 16 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Huiqun LiBofA Global Research
Xiaodan ZhangChina International Capital Corporation Limited
Zeyuan YangCitic Securities Co., Ltd.