Teneo AI AB (publ)

DB:5JG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €16.1m

Teneo AI Évaluation

Le site 5JG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5JG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5JG ( €0.02 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €0.27 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5JG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5JG?

Mesure clé : Comme 5JG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 5JG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5JG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 5JG?
Ratio PS1.8x
VenteSEK 100.68m
Capitalisation boursièreSEK 185.08m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 5JG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 5JG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs3.5x
EXL Exasol
1.5x13.0%€56.4m
CYR cyan
9.4x28.1%€54.9m
IVU IVU Traffic Technologies
1.7xn/a€231.1m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€369.4m
5JG Teneo AI
1.8x28.3%€185.1m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 5JG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 3.5 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 5JG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x5.2%US$72.36m
CLIQ Cliq Digital
0.08x13.2%US$24.26m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.24m
IVX InVision
0.6xn/aUS$9.69m
5JG 1.8xMoyenne de l'industrie 2.1xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 5JG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 2.1 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 5JG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5JG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.8x
Juste PS Ration/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales 5JG } pour l'analyse de valorisation.


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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