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Teneo AI Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
Teneo AI possède un total de capitaux propres de SEK-213.7M et une dette totale de SEK254.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à -118.9%. Son actif total et son passif total sont SEK81.8M et de SEK295.5M.
Informations clés
-140.3%
Ratio d'endettement
SEK 257.50m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | SEK 60.50m |
| Fonds propres | -SEK 183.60m |
| Total du passif | SEK 306.90m |
| Total des actifs | SEK 123.30m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: 5JG a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à court terme.
Passif à long terme: 5JG a des capitaux propres négatifs, ce qui est une situation plus grave que des actifs à court terme ne couvrant pas les passifs à long terme.
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: 5JG a des fonds propres négatifs, ce qui est une situation plus grave qu'un niveau d'endettement élevé.
Réduire la dette: 5JG a des capitaux propres négatifs, nous n'avons donc pas besoin de vérifier si sa dette a diminué au fil du temps.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: 5JG dispose de moins d'un an de piste de trésorerie sur la base de son flux de trésorerie disponible actuel.
Prévisions de trésorerie: 5JG dispose d'une marge de trésorerie suffisante pour 1.8 ans si le flux de trésorerie disponible continue de croître à un taux historique de 12.7 % chaque année.