Exasol AG

XTRA:EXL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €59.3m

Exasol Évaluation

Le site EXL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EXL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EXL ( €2.23 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €13.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EXL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EXL?

Mesure clé : Comme EXL n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EXL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EXL par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EXL?
Ratio PS1.6x
Vente€36.81m
Capitalisation boursière€59.28m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EXL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EXL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4x
CYR cyan
9.6x28.1%€56.1m
IVU IVU Traffic Technologies
1.8xn/a€231.2m
IXX init innovation in traffic systems
1.5x13.2%€370.4m
SUSE SUSE
3x7.4%€1.9b
EXL Exasol
1.6x13.0%€59.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EXL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EXL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Software ?

6 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CSH CENIT
0.3x5.5%US$69.15m
CLIQ Cliq Digital
0.09x12.9%US$27.03m
LSX LS telcom
0.5x5.0%US$21.22m
8DQ GetSwift Technologies
0.07xn/aUS$2.53m
EXL 1.6xMoyenne de l'industrie 1.8xNo. of Companies7PS02.44.87.29.612+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EXL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Software ( 1.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EXL par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EXL PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.6x
Juste PS Ratio0.7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EXL est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EXL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.23
€4.55
+104.0%
31.9%€6.00€3.10n/a2
Nov ’25€1.71
€4.70
+175.7%
34.0%€6.30€3.10n/a2
Oct ’25€1.90
€4.70
+147.4%
34.0%€6.30€3.10n/a2
Sep ’25€2.24
€4.70
+109.8%
34.0%€6.30€3.10n/a2
Aug ’25€2.28
€4.65
+103.9%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Jul ’25€2.39
€4.65
+94.6%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Jun ’25€2.52
€4.65
+84.5%
35.5%€6.30€3.00n/a2
May ’25€2.48
€4.65
+87.5%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Apr ’25€2.58
€4.65
+80.2%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Mar ’25€2.70
€4.65
+72.5%
35.5%€6.30€3.00n/a2
Feb ’25€3.26
€5.85
+79.7%
14.5%€6.70€5.00n/a2
Jan ’25€3.15
€5.85
+86.0%
14.5%€6.70€5.00n/a2
Dec ’24€2.83
€5.45
+92.6%
15.6%€6.30€4.60n/a2
Nov ’24€2.09
€10.75
+415.6%
2.3%€11.00€10.50€1.712
Oct ’24€2.85
€10.75
+277.9%
2.3%€11.00€10.50€1.902
Sep ’24€3.02
€10.75
+256.6%
2.3%€11.00€10.50€2.242
Aug ’24€2.84
€12.50
+340.9%
8.0%€13.50€11.50€2.282
Jul ’24€3.26
€12.75
+291.1%
5.9%€13.50€12.00€2.392
Jun ’24€3.27
€12.75
+290.5%
5.9%€13.50€12.00€2.522
May ’24€3.45
€12.75
+269.6%
5.9%€13.50€12.00€2.482
Apr ’24€3.96
€12.75
+222.0%
5.9%€13.50€12.00€2.582
Mar ’24€4.24
€12.75
+201.1%
5.9%€13.50€12.00€2.702
Feb ’24€3.98
€18.50
+364.8%
27.0%€23.50€13.50€3.262
Jan ’24€2.95
€18.50
+527.1%
27.0%€23.50€13.50€3.152
Dec ’23€2.90
€18.50
+537.9%
27.0%€23.50€13.50€2.832
Nov ’23€3.00
€19.00
+533.3%
28.9%€24.50€13.50€2.092

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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