ORBIS Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
ORBIS possède un total de capitaux propres de €38.1M et une dette totale de €2.9M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.6%. Son actif total et son passif total sont €87.3M et de €49.2M. L'EBIT de ORBIS est €4.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 5.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €14.2M.
Informations clés
7.6%
Ratio d'endettement
€2.89m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 5.8x |
| Argent liquide | €14.19m |
| Fonds propres | €38.09m |
| Total du passif | €49.18m |
| Total des actifs | €87.27m |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de OBS ( €46.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( €34.4M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OBS ( €46.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( €14.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: OBS dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OBS est passé de 0.3% à 7.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de OBS est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 379.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de OBS sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 5.8 x couverture).