SUNeVision Holdings Évaluation
Le site VI6 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VI6 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VI6 ( €0.48 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.28 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VI6 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VI6?
Mesure clé : Comme VI6 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de VI6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 18.6x |
| Les revenus | HK$907.19m |
| Capitalisation boursière | HK$16.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 12.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 20.2x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VI6 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.8x | ||
IOS IONOS Group | 22x | 18.9% | €3.2b |
NA9 Nagarro | 24.5x | 17.1% | €1.3b |
SANT Kontron | 12.4x | 19.1% | €1.1b |
BC8 Bechtle | 16.1x | 9.4% | €4.0b |
VI6 SUNeVision Holdings | 18.6x | 11.8% | €16.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VI6 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VI6 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE IT ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: VI6 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German IT ( 18.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VI6 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 18.6x |
| Juste PE Ratio | 24.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VI6 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €0.48 | €0.61 +25.0% | 9.0% | €0.71 | €0.56 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.44 | €0.59 +33.7% | 9.1% | €0.68 | €0.54 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.42 | €0.53 +27.9% | 23.5% | €0.67 | €0.30 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.37 | €0.49 +32.3% | 27.3% | €0.67 | €0.30 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.31 | €0.48 +55.5% | 29.8% | €0.74 | €0.31 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.29 | €0.48 +68.6% | 29.8% | €0.74 | €0.31 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.30 | €0.50 +67.1% | 24.3% | €0.74 | €0.41 | n/a | 5 |
| May ’25 | €0.28 | €0.50 +81.5% | 24.3% | €0.74 | €0.41 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €0.29 | €0.50 +76.4% | 24.3% | €0.74 | €0.41 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €0.29 | €0.50 +76.4% | 24.3% | €0.74 | €0.41 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €0.30 | €0.64 +114.9% | 28.0% | €0.86 | €0.41 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €0.34 | €0.65 +92.7% | 28.0% | €0.87 | €0.42 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €0.32 | €0.65 +104.8% | 28.0% | €0.87 | €0.42 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €0.34 | €0.65 +93.8% | 28.0% | €0.87 | €0.42 | €0.44 | 5 |
| Oct ’24 | €0.37 | €0.65 +76.0% | 28.0% | €0.87 | €0.42 | €0.42 | 5 |
| Sep ’24 | €0.42 | €0.64 +54.0% | 28.2% | €0.86 | €0.41 | €0.37 | 5 |
| Aug ’24 | €0.44 | €0.68 +53.6% | 18.3% | €0.82 | €0.50 | €0.31 | 5 |
| Jul ’24 | €0.45 | €0.74 +65.7% | 26.0% | €1.06 | €0.51 | €0.29 | 5 |
| Jun ’24 | €0.48 | €0.82 +70.9% | 21.8% | €1.09 | €0.65 | €0.30 | 4 |
| May ’24 | €0.49 | €0.82 +68.1% | 21.8% | €1.09 | €0.65 | €0.28 | 4 |
| Apr ’24 | €0.50 | €0.82 +65.4% | 21.8% | €1.09 | €0.65 | €0.29 | 4 |
| Mar ’24 | €0.54 | €0.82 +53.4% | 21.8% | €1.09 | €0.65 | €0.29 | 4 |
| Feb ’24 | €0.50 | €0.93 +85.4% | 33.7% | €1.42 | €0.57 | €0.30 | 4 |
| Jan ’24 | €0.48 | €0.94 +93.2% | 33.0% | €1.47 | €0.59 | €0.34 | 5 |
| Dec ’23 | €0.48 | €0.98 +106.0% | 30.0% | €1.48 | €0.59 | €0.32 | 5 |
| Nov ’23 | €0.51 | €1.10 +116.3% | 20.9% | €1.53 | €0.86 | €0.34 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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