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TOWA Évaluation
Le site TWA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TWA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TWA ( €46.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €108.58 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TWA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TWA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de TWA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | JP¥176.49b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 3.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.3x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TWA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19.8x | ||
SMHN SÜSS MicroTec | 41.7x | 5.0% | €1.3b |
WAF Siltronic | 18.9x | 17.6% | €2.1b |
AIXA AIXTRON | 14.6x | 10.1% | €1.8b |
S92 SMA Solar Technology | 3.9x | -7.4% | €645.8m |
TWA TOWA | 24x | 22.7% | €176.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TWA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TWA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: TWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 19.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TWA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 24x |
Juste PE Ratio | 26x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TWA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 29.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €13.90 | €24.04 +72.9% | 21.3% | €29.39 | €14.70 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €15.07 | €27.44 +82.1% | 4.9% | €28.88 | €25.17 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €16.13 | €26.10 +61.8% | 5.4% | €27.86 | €23.44 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €20.67 | €27.37 +32.5% | 8.4% | €31.47 | €24.00 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €24.00 | €24.41 +1.7% | 16.5% | €31.32 | €18.79 | n/a | 6 |
May ’25 | €18.17 | €20.28 +11.7% | 13.1% | €24.34 | €17.44 | n/a | 5 |
Apr ’25 | €19.83 | €19.03 -4.0% | 9.8% | €22.46 | €17.56 | n/a | 5 |
Mar ’25 | €21.00 | €19.03 -9.4% | 9.8% | €22.46 | €17.56 | n/a | 5 |
Feb ’25 | €16.00 | €16.48 +3.0% | 14.2% | €17.84 | €11.83 | n/a | 5 |
Jan ’25 | €15.67 | €16.44 +5.0% | 15.5% | €18.49 | €12.25 | n/a | 4 |
Dec ’24 | €15.33 | €14.61 -4.7% | 17.0% | €17.60 | €11.67 | n/a | 5 |
Nov ’24 | €10.13 | €10.25 +1.2% | 12.1% | €12.12 | €8.51 | n/a | 5 |
Oct ’24 | €8.53 | €9.00 +5.5% | 12.2% | €10.59 | €7.63 | n/a | 4 |
Sep ’24 | €7.60 | €7.50 -1.3% | 10.1% | €8.45 | €6.34 | €15.07 | 4 |
Aug ’24 | €5.60 | €7.13 +27.2% | 8.3% | €7.71 | €6.43 | €16.13 | 4 |
Jul ’24 | €5.27 | €6.74 +28.0% | 1.6% | €6.89 | €6.67 | €20.67 | 3 |
Jun ’24 | €5.33 | €6.74 +26.4% | 1.6% | €6.89 | €6.67 | €24.00 | 3 |
May ’24 | €4.43 | €7.03 +58.6% | 15.2% | €8.53 | €6.16 | €18.17 | 3 |
Apr ’24 | €4.67 | €7.03 +50.6% | 15.2% | €8.53 | €6.16 | €19.83 | 3 |
Mar ’24 | €4.47 | €7.46 +66.9% | 14.3% | €8.52 | €6.39 | €21.00 | 2 |
Feb ’24 | €4.43 | €7.57 +70.7% | 18.2% | €8.95 | €6.19 | €16.00 | 2 |
Jan ’24 | €3.90 | €7.57 +94.1% | 18.2% | €8.95 | €6.19 | €15.67 | 2 |
Dec ’23 | €4.70 | €7.57 +61.1% | 18.2% | €8.95 | €6.19 | €15.33 | 2 |
Nov ’23 | €3.93 | €6.82 +73.5% | 40.6% | €10.22 | €3.43 | €10.13 | 3 |
Oct ’23 | €3.67 | €6.82 +86.1% | 40.6% | €10.22 | €3.43 | €8.53 | 3 |
Sep ’23 | €4.27 | €6.82 +59.9% | 40.6% | €10.22 | €3.43 | €7.60 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.