Taiwan Semiconductor Manufacturing Évaluation
Le site TSFA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de TSFA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: TSFA ( €176.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €220.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: TSFA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSFA?
Mesure clé : Comme TSFA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de TSFA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 25.8x |
| Les revenus | NT$1.04t |
| Capitalisation boursière | NT$26.71t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 9.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.3x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de TSFA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 74.7x | ||
IFX Infineon Technologies | 22.6x | 17.0% | €39.5b |
AVGO Broadcom | 140.3x | 43.0% | US$767.0b |
ELG Elmos Semiconductor | 10.6x | 4.1% | €1.1b |
AMD Advanced Micro Devices | 125.4x | 40.1% | US$224.5b |
TSFA Taiwan Semiconductor Manufacturing | 26x | 19.7% | €27.0t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSFA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 74.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de TSFA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: TSFA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de TSFA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 25.8x |
| Juste PE Ratio | 35.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSFA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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