PVA TePla AG

DB:TPE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €258.0m

PVA TePla Évaluation

Le site TPE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TPE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TPE ( €12.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TPE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TPE?

Mesure clé : Comme TPE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TPE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TPE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TPE?
Ratio PE10.1x
Les revenus€25.48m
Capitalisation boursière€257.95m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TPE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TPE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.7x
S92 SMA Solar Technology
2.5x-20.9%€416.4m
SMHN SÜSS MicroTec
22.8x-3.4%€978.7m
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
CTNK centrotherm international
3.9xn/a€67.7m
TPE PVA TePla
10.1x4.3%€258.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TPE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TPE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TPE 10.1xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TPE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TPE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TPE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.1x
Juste PE Ratio11.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TPE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TPE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€12.15
€22.14
+82.2%
30.6%€35.26€10.20n/a12
Nov ’25€11.64
€22.93
+97.0%
31.4%€35.26€10.20n/a12
Oct ’25€13.36
€24.06
+80.1%
27.7%€35.26€10.20n/a12
Sep ’25€15.04
€25.31
+68.3%
21.4%€35.26€17.00n/a11
Aug ’25€14.47
€27.41
+89.4%
20.9%€35.26€18.00n/a11
Jul ’25€15.30
€28.59
+86.8%
16.5%€35.26€19.00n/a11
Jun ’25€18.46
€28.59
+54.9%
16.5%€35.26€19.00n/a11
May ’25€18.65
€28.77
+54.3%
15.9%€35.00€19.00n/a10
Apr ’25€18.89
€28.67
+51.8%
16.3%€35.00€19.00n/a10
Mar ’25€22.62
€27.70
+22.5%
20.5%€35.00€18.52n/a10
Feb ’25€20.92
€26.95
+28.8%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Jan ’25€20.38
€26.95
+32.2%
20.0%€34.00€18.52n/a10
Dec ’24€19.50
€26.55
+36.2%
20.8%€34.00€18.52n/a10
Nov ’24€14.25
€27.20
+90.9%
19.5%€34.00€18.49€11.6410
Oct ’24€15.26
€28.17
+84.6%
16.6%€34.00€21.00€13.369
Sep ’24€17.88
€28.17
+57.5%
16.6%€34.00€21.00€15.049
Aug ’24€21.10
€28.06
+33.0%
17.3%€34.00€20.00€14.479
Jul ’24€18.81
€29.72
+58.0%
20.0%€40.00€20.00€15.309
Jun ’24€18.98
€29.72
+56.6%
20.0%€40.00€20.00€18.469
May ’24€19.13
€29.83
+56.0%
20.1%€40.00€20.00€18.659
Apr ’24€21.68
€29.50
+36.1%
21.4%€40.00€18.00€18.899
Mar ’24€25.94
€30.10
+16.0%
27.3%€46.00€18.00€22.6210
Feb ’24€22.20
€28.75
+29.5%
28.2%€46.00€18.00€20.9210
Jan ’24€18.77
€27.25
+45.2%
32.0%€46.00€15.00€20.3810
Dec ’23€19.26
€26.15
+35.8%
36.3%€46.00€15.00€19.5010
Nov ’23€17.48
€28.26
+61.7%
34.4%€46.00€15.00€14.2510

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.43

7D

-7.5%

1Y

6.9%

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Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

ZJS1

US$19.90

7D

-8.1%

1Y

-35.7%

Renesas Electronics

JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.05

7D

4.3%

1Y

n/a