PVA TePla Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
PVA TePla possède un total de capitaux propres de €145.1M et une dette totale de €21.3M, ce qui porte son ratio d'endettement à 14.7%. Son actif total et son passif total sont €311.1M et de €166.0M. L'EBIT de PVA TePla est €36.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 28.5. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €22.0M.
Informations clés
14.7%
Ratio d'endettement
€21.27m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 28.5x |
| Argent liquide | €21.98m |
| Fonds propres | €145.10m |
| Total du passif | €165.98m |
| Total des actifs | €311.08m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TPE ( €209.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( €117.2M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TPE ( €209.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( €48.8M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TPE dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TPE est passé de 0% à 14.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TPE est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 109% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TPE sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 28.5 x couverture).