Magnachip Semiconductor Évaluation

Le site SMG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SMG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SMG pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de SMG pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SMG?

Mesure clé : Comme SMG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SMG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SMG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SMG?
Ratio PS	0.7x
Vente	US$219.52m
Capitalisation boursière	US$148.44m

SMG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-0.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SMG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SMG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.1x
SIS First Sensor	4.9x	n/a	€603.9m
P4O Planoptik	1.1x	n/a	€14.1m
ELG Elmos Semiconductor	1.8x	5.4%	€1.1b
CTNK centrotherm international	0.4x	n/a	€65.2m
SMG Magnachip Semiconductor	0.7x	11.1%	€148.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SMG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?

1 Entreprise	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
D0Q Sondrel (Holdings)	0.2x	n/a	US$2.02m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SMG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SMG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SMG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.7x
Juste PS Ratio	0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SMG est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SMG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€3.56	€6.44 +80.8%	14.3%	€7.36	€5.52	n/a	2
Nov ’25	€3.32	€6.44 +93.8%	14.3%	€7.36	€5.52	n/a	2
Oct ’25	€4.02	€6.95 +72.9%	6.7%	€7.41	€6.49	n/a	2
Sep ’25	€4.08	€6.95 +70.3%	6.7%	€7.41	€6.49	n/a	2
Aug ’25	€5.15	€6.95 +35.0%	6.7%	€7.41	€6.49	n/a	2
Feb ’25	€6.00	€10.72 +78.7%	13.0%	€12.12	€9.33	n/a	2
Jan ’25	€6.75	€10.72 +58.9%	13.0%	€12.12	€9.33	n/a	2
Dec ’24	€6.10	€10.72 +75.8%	13.0%	€12.12	€9.33	n/a	2
Nov ’24	€6.95	€12.75 +83.5%	7.1%	€13.66	€11.84	€3.32	2
Oct ’24	€7.70	€12.75 +65.6%	7.1%	€13.66	€11.84	€4.02	2
Sep ’24	€7.50	€12.75 +70.0%	7.1%	€13.66	€11.84	€4.08	2
Aug ’24	€8.40	€12.62 +50.2%	7.1%	€13.52	€11.72	€5.15	2
Jul ’24	€10.10	€13.03 +29.0%	7.1%	€13.96	€12.10	€4.38	2
Jun ’24	€9.35	€11.35 +21.4%	4.0%	€11.80	€10.89	€4.54	2
May ’24	€7.90	€13.09 +65.7%	7.1%	€14.03	€12.16	€4.62	2
Apr ’24	€8.40	€13.09 +55.9%	7.1%	€14.03	€12.16	€5.05	2
Mar ’24	€8.70	€13.09 +50.5%	7.1%	€14.03	€12.16	€5.25	2
Feb ’24	€9.85	€12.90 +31.0%	7.1%	€13.83	€11.98	€6.00	2
Jan ’24	€8.45	€14.35 +69.9%	7.1%	€15.38	€13.33	€6.75	2
Dec ’23	€9.15	€14.35 +56.9%	7.1%	€15.38	€13.33	€6.10	2
Nov ’23	€10.20	€20.57 +101.7%	4.8%	€21.55	€19.59	€6.95	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ACM Research

US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

US$17.71

0.3%

14.1%

Flat Glass Group

HK$55.6b

Engages in the manufacture and sale of glass products in the People's Republic of China, the rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

72T

HK$1.43

-4.0%

-7.7%

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

JP¥6.20

5.1%

n/a