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Arm Holdings Évaluation

Le site O9T est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de O9T si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: O9T ( €118.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €54.81 )

Significativement en dessous de la juste valeur: O9T se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O9T?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour O9T. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de O9T par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de O9T?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$153.46b

O9T des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	43.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	509.3x
Ratio PEG	11.4x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de O9T se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour O9T par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	5.4x
IFX Infineon Technologies	2.6x	8.3%	€39.7b
ELG Elmos Semiconductor	2x	6.4%	€1.2b
SIS First Sensor	5.1x	n/a	€624.5m
TXN Texas Instruments	11.9x	9.9%	US$187.2b
O9T Arm Holdings	44.7x	17.5%	€153.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: O9T est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de O9T se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.2%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	15.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: O9T est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Semiconductor ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de O9T par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

O9T PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	44.7x
Juste PS Ratio	26.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: O9T est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 39.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 32.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes O9T et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€133.60	€122.30 -8.5%	27.3%	€179.98	€59.39	n/a	28
Sep ’25	€119.60	€121.33 +1.4%	27.9%	€179.94	€59.38	n/a	27
Aug ’25	€112.60	€124.00 +10.1%	27.9%	€185.34	€61.16	n/a	26
Jul ’25	€148.80	€113.70 -23.6%	28.4%	€186.62	€60.65	n/a	28
Jun ’25	€110.00	€103.02 -6.3%	26.1%	€165.91	€51.06	n/a	29
May ’25	€96.00	€103.02 +7.3%	28.6%	€167.89	€51.67	n/a	29
Apr ’25	€115.60	€95.98 -17.0%	27.2%	€166.86	€51.36	n/a	28
Mar ’25	€129.40	€91.34 -29.4%	26.6%	€165.89	€41.47	n/a	29
Feb ’25	€64.80	€64.25 -0.8%	23.5%	€101.08	€31.24	n/a	27
Jan ’25	€70.90	€59.22 -16.5%	20.9%	€99.62	€30.79	n/a	28
Dec ’24	€59.00	€56.23 -4.7%	15.4%	€77.67	€31.07	n/a	27
Nov ’24	€47.45	€57.82 +21.9%	15.2%	€80.44	€32.17	n/a	26
Oct ’24	€52.00	€47.73 -8.2%	9.8%	€55.42	€43.21	n/a	4

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.