Melexis NV

DB:MEX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

Melexis Évaluation

Le site MEX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MEX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MEX ( €56.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €102.64 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MEX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MEX?

Mesure clé : Comme MEX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MEX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MEX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MEX?
Ratio PE11.2x
Les revenus€203.00m
Capitalisation boursière€2.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MEX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MEX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.8x
ELG Elmos Semiconductor
11.1x4.1%€1.1b
IFX Infineon Technologies
22.5x17.5%€39.4b
AIXA AIXTRON
13.6x6.2%€1.6b
WAF Siltronic
16x-17.0%€1.5b
MEX Melexis
11.2x5.8%€2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MEX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MEX 11.2xMoyenne de l'industrie 14.4xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MEX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MEX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MEX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio13.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MEX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MEX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€56.15
€77.55
+38.1%
13.9%€100.00€65.00n/a11
Nov ’25€60.10
€83.56
+39.0%
10.7%€100.00€68.00n/a11
Oct ’25€72.50
€91.93
+26.8%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Sep ’25€81.30
€91.93
+13.1%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Aug ’25€79.40
€91.93
+15.8%
10.7%€110.00€74.00n/a11
Jul ’25€79.95
€92.38
+15.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Jun ’25€82.10
€92.38
+12.5%
11.2%€110.00€74.00n/a11
May ’25€78.90
€92.38
+17.1%
11.2%€110.00€74.00n/a11
Apr ’25€74.80
€91.75
+22.7%
12.0%€110.00€72.00n/a11
Mar ’25€78.90
€92.20
+16.9%
12.7%€110.00€72.00n/a11
Feb ’25€78.35
€94.93
+21.2%
12.6%€110.00€72.00n/a11
Jan ’25€91.85
€94.02
+2.4%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Dec ’24€84.80
€94.02
+10.9%
13.9%€110.00€72.00n/a11
Nov ’24€67.75
€94.47
+39.4%
14.6%€115.00€72.00€60.1011
Oct ’24€81.65
€101.25
+24.0%
12.8%€127.50€72.00€72.5011
Sep ’24€86.15
€101.25
+17.5%
12.8%€127.50€72.00€81.3011
Aug ’24€96.35
€96.10
-0.3%
11.8%€112.00€72.00€79.4010
Jul ’24€87.15
€92.78
+6.5%
16.6%€112.00€65.00€79.959
Jun ’24€86.25
€92.50
+7.2%
17.6%€112.00€65.00€82.108
May ’24€85.80
€93.25
+8.7%
17.3%€112.00€65.00€78.908
Apr ’24€106.60
€93.25
-12.5%
17.3%€112.00€65.00€74.808
Mar ’24€103.30
€91.57
-11.4%
18.1%€112.00€65.00€78.907
Feb ’24€96.65
€83.71
-13.4%
19.7%€110.00€55.00€78.357
Jan ’24€82.30
€81.71
-0.7%
20.3%€110.00€55.00€91.857
Dec ’23€83.50
€83.25
-0.3%
19.6%€112.00€55.00€84.808
Nov ’23€69.25
€83.25
+20.2%
19.6%€112.00€55.00€67.758

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

PVA TePla

€258.0m

Develops and produces process in areas of semiconductor, metal, electrical/electronics, and optical sectors worldwide.

TPE

€12.15

7D

0.2%

1Y

-35.9%

JinkoSolar Holding

US$1.1b

Engages in the design, development, production, and marketing of photovoltaic products.

ZJS1

US$19.90

7D

-8.1%

1Y

-35.7%

Soitec

€2.4b

Designs and manufactures semiconductor materials worldwide.

SOH

€30.60

7D

-3.2%

1Y

-61.0%