Microchip Technology Incorporated

DB:MCP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €33.1b

Microchip Technology Évaluation

Le site MCP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MCP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MCP ( €62.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €118.89 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MCP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCP?

Mesure clé : Comme MCP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MCP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MCP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MCP?
Ratio PE44.6x
Les revenusUS$781.60m
Capitalisation boursièreUS$35.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MCP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MCP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.4x
IFX Infineon Technologies
21.6x17.0%€37.8b
ELG Elmos Semiconductor
10.6x4.1%€1.1b
ON ON Semiconductor
16.2x14.9%US$28.4b
981 Semiconductor Manufacturing International
49.2x25.0%HK$365.1b
MCP Microchip Technology
44.6x31.0%€35.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 24.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MCP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MCP 44.6xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MCP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MCP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.6x
Juste PE Ratio28.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MCP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MCP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€62.99
€80.55
+27.9%
10.3%€92.49€66.07n/a24
Nov ’25€68.12
€85.10
+24.9%
10.3%€97.07€64.72n/a24
Oct ’25€71.75
€84.15
+17.3%
10.1%€94.49€67.49n/a24
Sep ’25€73.23
€85.36
+16.6%
9.5%€95.26€68.04n/a24
Aug ’25€81.77
€93.64
+14.5%
8.4%€105.98€81.10n/a24
Jul ’25€85.02
€93.93
+10.5%
8.1%€107.35€82.15n/a25
Jun ’25€88.41
€92.60
+4.7%
7.9%€106.19€81.26n/a24
May ’25€86.67
€87.61
+1.1%
8.6%€99.14€72.02n/a25
Apr ’25€82.14
€85.69
+4.3%
8.8%€97.35€69.53n/a25
Mar ’25€80.06
€85.69
+7.0%
8.8%€97.35€69.53n/a25
Feb ’25€77.88
€85.98
+10.4%
9.1%€96.60€69.00n/a23
Jan ’25€81.82
€82.54
+0.9%
10.6%€100.90€66.96n/a24
Dec ’24€76.60
€81.44
+6.3%
10.1%€100.25€66.53n/a24
Nov ’24€66.70
€90.06
+35.0%
9.4%€103.61€74.41€68.1224
Oct ’24€74.90
€91.86
+22.6%
8.3%€104.05€76.33€71.7524
Sep ’24€75.60
€88.53
+17.1%
7.8%€99.96€77.24€73.2324
Aug ’24€84.64
€89.81
+6.1%
10.2%€113.68€72.75€81.7724
Jul ’24€82.10
€88.29
+7.5%
12.1%€116.15€70.62€85.0223
Jun ’24€70.22
€86.31
+22.9%
12.0%€113.41€68.95€88.4123
May ’24€64.72
€88.54
+36.8%
10.4%€113.95€72.02€86.6723
Apr ’24€76.80
€92.32
+20.2%
10.1%€118.51€74.90€82.1424
Mar ’24€76.27
€90.98
+19.3%
10.1%€116.89€73.87€80.0624
Feb ’24€71.04
€77.08
+8.5%
12.3%€115.04€64.42€77.8824
Jan ’24€65.59
€79.42
+21.1%
14.2%€121.06€60.05€81.8224
Dec ’23€76.43
€79.42
+3.9%
14.2%€121.06€60.05€76.6024
Nov ’23€62.30
€83.52
+34.1%
17.3%€125.44€62.22€66.7023

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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US$1.2b

Develops, manufactures, and sells single-wafer wet cleaning equipment for enhancing the manufacturing process and yield for integrated chips worldwide.

813

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XS4

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7D

-3.9%

1Y

1.4%

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JP¥3.7t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

NEN0

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