Ambarella, Inc.

DB:A8B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.3b

Ambarella Évaluation

Le site A8B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de A8B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: A8B ( €52.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €87.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: A8B se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de A8B?

Mesure clé : Comme A8B n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour A8B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de A8B par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de A8B?
Ratio PS6.9x
VenteUS$373.85m
Capitalisation boursièreUS$2.71b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de A8B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour A8B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4x
ELG Elmos Semiconductor
3.5x9.70%€2.0b
SIS First Sensor
5.3xn/a€556.2m
IFX Infineon Technologies
3.6x8.80%€53.5b
AIXA AIXTRON
3.7x6.89%€2.2b
A8B Ambarella
6.9x13.49%€2.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: A8B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).

Historique du ratio Prix de vente

Le ratio historique prix/ventes compare le prix d'une action à ses ventes au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de A8B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
M5Z Manz
0.06x1.94%US$3.39m
D0Q Sondrel (Holdings)
0.2xn/aUS$2.02m
M5Z Manz
0.006xn/aUS$1.67m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
A8B 6.9xMoyenne de l'industrie 2.8xNo. of Companies3PS01.63.24.86.48+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: A8B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 2.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de A8B par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

A8B PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.9x
Juste PS Ratio4.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: A8B est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes A8B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€52.74
€82.03
+55.53%
10.12%€96.80€67.34n/a11
Jan ’27€58.46
€83.15
+42.23%
10.12%€98.12€68.26n/a11
Dec ’26€64.46
€84.61
+31.26%
9.43%€99.20€69.01n/a11
Nov ’26€72.92
€80.76
+10.75%
11.64%€90.47€56.00n/a11
Oct ’26€69.44
€77.23
+11.21%
17.83%€90.05€42.54n/a12
Sep ’26€69.20
€76.98
+11.25%
17.83%€89.76€42.40n/a12
Aug ’26€57.16
€66.17
+15.76%
17.82%€80.88€42.23n/a12
Jul ’26€55.42
€65.33
+17.87%
18.06%€81.16€42.37n/a12
Jun ’26€54.68
€67.35
+23.17%
18.06%€83.68€43.69n/a12
May ’26€40.80
€70.39
+72.52%
22.97%€97.13€43.80n/a12
Apr ’26€46.00
€90.01
+95.68%
10.46%€105.74€72.10n/a11
Mar ’26€58.66
€90.01
+53.45%
10.46%€105.74€72.10n/a11
Feb ’26€75.36
€87.30
+15.84%
10.70%€96.03€67.22€53.8811
Jan ’26€69.92
€85.21
+21.87%
10.50%€95.16€66.61€58.4611
Dec ’25€69.76
€83.46
+19.64%
13.08%€94.65€61.52€64.4611
Nov ’25€51.36
€68.54
+33.44%
13.72%€82.75€52.41€72.9211
Oct ’25€50.22
€68.23
+35.86%
13.30%€80.53€51.00€69.4412
Sep ’25€53.32
€68.52
+28.50%
12.80%€80.97€51.28€69.2013
Aug ’25€49.08
€68.06
+38.68%
15.02%€83.21€46.23€57.1613
Jul ’25€49.51
€66.63
+34.58%
16.16%€82.96€46.09€55.4214
Jun ’25€53.40
€66.63
+24.78%
16.16%€82.96€46.09€54.6814
May ’25€41.88
€67.83
+61.96%
14.97%€84.08€46.71€40.8015
Apr ’25€47.92
€68.72
+43.41%
11.38%€83.05€57.21€46.0015
Mar ’25€51.48
€68.72
+33.50%
11.38%€83.05€57.21€58.6615
Feb ’25€48.44
€66.18
+36.62%
13.26%€82.36€53.08€75.3616
€85.34
Fair Value
38.2% sous-évalué décote intrinsèque
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/02/03 19:03
Cours de l'action en fin de journée2026/02/03 00:00
Les revenus2025/10/31
Revenus annuels2025/01/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Ambarella, Inc. est couverte par 23 analystes. 13 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.