Allegro MicroSystems Évaluation

Le site 6V5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6V5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6V5 ( €20.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €24.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6V5 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6V5?

Mesure clé : Comme 6V5 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 6V5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6V5 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 6V5?
Ratio PS	4.7x
Vente	US$849.88m
Capitalisation boursière	US$4.11b

6V5 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	5.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	30.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 6V5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 6V5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	3x
ELG Elmos Semiconductor	1.8x	5.4%	€1.1b
SIS First Sensor	4.9x	n/a	€603.9m
IFX Infineon Technologies	2.6x	7.1%	€39.6b
AIXA AIXTRON	2.5x	6.0%	€1.5b
6V5 Allegro MicroSystems	4.7x	9.6%	€4.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6V5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 6V5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?

1 Entreprise	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
D0Q Sondrel (Holdings)	0.2x	n/a	US$2.02m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 6V5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 6V5 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6V5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	4.7x
Juste PS Ratio	2.3x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 6V5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6V5 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€20.80	€27.54 +32.4%	23.9%	€48.02	€20.17	n/a	13
Nov ’25	€19.10	€27.97 +46.4%	22.6%	€46.14	€23.07	n/a	10
Oct ’25	€20.20	€30.62 +51.6%	17.3%	€45.29	€25.36	n/a	10
Sep ’25	€21.60	€30.29 +40.2%	18.2%	€44.68	€25.02	n/a	9
Aug ’25	€22.00	€32.96 +49.8%	16.9%	€46.34	€29.65	n/a	7
Jul ’25	€25.60	€32.99 +28.9%	6.1%	€37.24	€29.79	n/a	9
Jun ’25	€27.00	€32.58 +20.7%	6.9%	€37.13	€29.70	n/a	9
May ’25	€27.80	€36.01 +29.5%	10.2%	€42.28	€32.88	n/a	9
Apr ’25	€24.80	€35.50 +43.1%	10.0%	€41.55	€32.32	n/a	9
Mar ’25	€28.80	€35.11 +21.9%	10.5%	€41.68	€30.57	n/a	10
Feb ’25	€26.60	€35.27 +32.6%	12.6%	€41.40	€29.44	n/a	9
Jan ’25	€27.40	€36.34 +32.6%	13.3%	€44.03	€30.27	n/a	8
Dec ’24	€24.60	€36.48 +48.3%	15.3%	€44.76	€27.05	n/a	8
Nov ’24	n/a	€46.02 0%	20.4%	€56.65	€32.10	€19.10	8
Oct ’24	n/a	€49.73 0%	14.5%	€56.75	€34.05	€20.20	7
Sep ’24	n/a	€50.49 0%	6.8%	€54.74	€45.62	€21.60	6
Aug ’24	n/a	€50.38 0%	6.8%	€54.63	€45.53	€22.00	6
Jul ’24	n/a	€47.02 0%	2.9%	€49.46	€45.80	€25.60	6
Jun ’24	n/a	€47.02 0%	2.9%	€49.46	€45.80	€27.00	6
May ’24	n/a	€48.22 0%	3.8%	€51.06	€45.38	€27.80	6
Apr ’24	n/a	€48.22 0%	3.8%	€51.06	€45.38	€24.80	6
Mar ’24	n/a	€39.45 0%	2.6%	€40.96	€38.23	€28.80	6
Feb ’24	n/a	€39.45 0%	2.6%	€40.96	€38.23	€26.60	6
Jan ’24	n/a	€29.29 0%	11.7%	€36.29	€24.83	€27.40	6
Dec ’23	n/a	€30.68 0%	10.9%	€38.14	€26.09	€24.60	7
Nov ’23	n/a	€30.68 0%	10.9%	€38.14	€26.09	n/a	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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