Weebit Nano Limited

DB:6RI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.2b

Weebit Nano Évaluation

Le site 6RI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Book par rapport à ses pairs

  • Price-To-Book vs Industrie

  • Price-To-Book vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 6RI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 6RI ( €4.79 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €10.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6RI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6RI?

Mesure clé : Comme 6RI a à peine des revenus, nous utilisons son Price-To-Book Ratio pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix à réserver pour 6RI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6RI par la valeur actuelle de valeur comptable.
Quel est le ratio PB de 6RI?
Ratio PB27.8x
LivreAU$68.40m
Capitalisation boursièreAU$1.90b

Prix à réserver Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PB de 6RI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PB pour 6RI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePB à l'avantCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.5x
ELG Elmos Semiconductor
4.6x14.42%€3.0b
SIS First Sensor
4.6xn/a€568.6m
P4O Planoptik
3.3xn/a€41.6m
SMHN SUSS MicroTec
5.6x37.29%€1.8b
6RI Weebit Nano
27.8x45.69%€1.9b

Price-To-Book par rapport à ses pairs: 6RI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 27.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.5 x).

Historique du ratio Prix à réserver

Le ratio historique cours/valeur comptable compare le cours d'une action à la valeur comptable de ses capitaux propres au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Prix à réserver Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PB de 6RI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Semiconductor ?

2 EntreprisesPrix / LivreCroissance estiméeCapitalisation boursière
NW1 Windon Energy Group
0.02xn/aUS$12.25m
M5Z Manz
0.2x45.50%US$3.39m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PB
6RI 27.8xMoyenne de l'industrie 4.6xNo. of Companies3PB02.44.87.29.612+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Book vs Industrie: 6RI est cher en fonction de son ratio Price-To-Book ( 27.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 4.6 x).

Prix à réserver Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PB de 6RI par rapport à son ratio Fair PB Ratio ? Il s'agit du ratio PB attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6RI PB Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PB 27.8x
Juste PB Ration/a

Price-To-Book vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Book 6RI } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6RI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€4.79
€5.79
+20.86%
8.63%€6.29€5.29n/a2
Jun ’27€4.36
€5.79
+32.66%
8.63%€6.29€5.29n/a2
May ’27€2.70
€5.63
+108.58%
6.33%€5.99€5.28n/a2
Apr ’27€2.28
€5.44
+138.48%
5.58%€5.74€5.13n/a2
Mar ’27€2.92
€5.44
+86.21%
5.58%€5.74€5.13n/a2
Feb ’27€3.06
€5.12
+67.25%
9.38%€5.60€4.64n/a2
Jan ’27€2.94
€5.08
+72.65%
9.38%€5.55€4.60n/a2
Dec ’26€2.08
€5.03
+141.88%
9.38%€5.50€4.56n/a2
Nov ’26€3.10
€5.03
+62.29%
9.38%€5.50€4.56n/a2
Oct ’26€1.83
€4.93
+169.49%
8.45%€5.35€4.51n/a2
Sep ’26€1.44
€4.93
+242.47%
8.45%€5.35€4.51n/a2
Aug ’26€1.20
€5.03
+318.97%
8.45%€5.45€4.60n/a2
Jul ’26€0.89
€5.03
+464.90%
8.45%€5.45€4.60n/a2
Jun ’26€0.97
€5.03
+415.66%
8.45%€5.45€4.60€4.362
May ’26€0.93
€5.06
+447.25%
9.76%€5.56€4.57€2.702
Apr ’26€1.04
€5.06
+386.74%
9.76%€5.56€4.57€2.282
Mar ’26€1.22
€5.23
+328.89%
9.76%€5.74€4.72€2.922
Feb ’26€1.31
€5.26
+301.15%
9.76%€5.77€4.74€3.062
Jan ’26€2.14
€5.30
+147.43%
9.76%€5.81€4.78€2.942
Dec ’25€1.64
€5.30
+222.87%
9.76%€5.81€4.78€2.082
Nov ’25€1.19
€5.30
+344.97%
9.76%€5.81€4.78€3.102
Oct ’25€1.09
€5.30
+385.79%
9.76%€5.81€4.78€1.832
€5.64
Fair Value
15.0% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/06/29 19:52
Cours de l'action en fin de journée2026/06/26 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github, nous proposons également des guides pour apprendre à utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Weebit Nano Limited est couverte par 1 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andrew JohnstonMST Financial Services Pty Limited