Astera Labs, Inc.

DB:64B Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €17.1b

Astera Labs Évaluation

Le site 64B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action vs valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de 64B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: 64B ( €105 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €87.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 64B se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 64B?

Mesure clé : Comme 64B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 64B. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 64B par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 64B?
Ratio PE90.1x
Les revenusUS$219.13m
Capitalisation boursièreUS$19.75b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 64B se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 64B par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs44.1x
IFX Infineon Technologies
48.7x27.89%€48.9b
ELG Elmos Semiconductor
23.5x13.06%€2.4b
SIS First Sensor
48.2xn/a€554.1m
CRDO Credo Technology Group Holding
56.1x29.77%US$19.1b
64B Astera Labs
90.1x29.01%€19.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 64B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 90.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 44.1 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 64B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
64B 90.1xMoyenne de l'industrie 45.2xNo. of Companies4PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 64B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 90.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 48.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 64B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

64B PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 90.1x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 64B } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 64B et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€105.00
€177.58
+69.12%
11.61%€214.73€133.13n/a20
Mar ’27€98.50
€172.56
+75.18%
10.96%€210.98€130.80n/a19
Feb ’27€129.00
€169.03
+31.03%
14.55%€229.82€127.86n/a19
Jan ’27€147.00
€167.83
+14.17%
16.53%€233.97€119.11n/a19
Dec ’26€148.00
€172.00
+16.22%
16.39%€238.51€121.42n/a19
Nov ’26€166.00
€163.50
-1.51%
18.16%€237.77€108.08n/a19
Oct ’26€164.00
€156.43
-4.62%
18.21%€234.25€106.48n/a17
Sep ’26n/a
€149.98
0%
14.17%€183.80€106.86n/a16
Aug ’26n/a
€93.60
0%
16.60%€122.54€65.65n/a16
Jul ’26n/a
€87.03
0%
15.14%€116.18€64.07n/a17
Jun ’26n/a
€89.88
0%
15.14%€119.99€66.17n/a17
May ’26n/a
€98.46
0%
17.07%€124.00€62.00n/a15
Apr ’26n/a
€112.56
0%
12.38%€138.21€75.55n/a15
Mar ’26n/a
€119.52
0%
8.82%€143.39€103.24€98.5014
Feb ’26n/a
€110.75
0%
15.49%€143.79€76.69€129.0014
Jan ’26n/a
€102.03
0%
15.00%€136.09€76.67€147.0013
Dec ’25n/a
€95.22
0%
9.71%€113.30€75.54€148.0013
Nov ’25n/a
€66.73
0%
14.22%€78.60€43.46€166.0012
Oct ’25n/a
€61.04
0%
15.90%€76.68€42.40€164.0012
Sep ’25n/a
€61.04
0%
15.90%€76.68€42.40n/a12
Aug ’25n/a
€81.65
0%
5.05%€91.21€79.11n/a11
Jul ’25n/a
€81.65
0%
5.05%€91.21€79.11n/a11
Jun ’25n/a
€81.65
0%
5.05%€91.21€79.11n/a11
May ’25n/a
€81.02
0%
5.74%€94.11€76.23n/a11
€187.08
Fair Value
43.9% sous-évalué décote intrinsèque
20
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/03/22 19:02
Cours de l'action en fin de journée2026/03/20 00:00
Les revenus2025/12/31
Revenus annuels2025/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page GitHub ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Astera Labs, Inc. est couverte par 28 analystes. 21 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas
Vivek AryaBofA Global Research