BE Semiconductor Industries N.V.

XTRA:BSI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €8.8b

BE Semiconductor Industries Évaluation

Le site BSI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BSI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BSI ( €108.05 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €129.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BSI se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BSI?

Mesure clé : Comme BSI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BSI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BSI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BSI?
Ratio PE48.4x
Les revenus€177.59m
Capitalisation boursière€8.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BSI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BSI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13x
WAF Siltronic
14.9x-17.0%€1.5b
AIXA AIXTRON
13x6.2%€1.6b
SMHN SÜSS MicroTec
21.5x-2.1%€971.1m
S92 SMA Solar Technology
2.6x-5.2%€441.4m
BSI BE Semiconductor Industries
48.4x30.0%€8.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BSI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Semiconductor ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BSI 48.4xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies7PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Semiconductor ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BSI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BSI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 48.4x
Juste PE Ratio26.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BSI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 48.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BSI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€108.05
€134.22
+24.2%
16.5%€185.00€96.00n/a21
Nov ’25€100.85
€134.89
+33.8%
16.7%€185.00€96.00n/a21
Oct ’25€112.50
€145.43
+29.3%
16.7%€200.00€95.00n/a21
Sep ’25€117.25
€151.95
+29.6%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Aug ’25€115.25
€152.45
+32.3%
15.9%€200.00€108.00n/a20
Jul ’25€153.45
€158.66
+3.4%
16.7%€215.00€108.00n/a20
Jun ’25€132.35
€147.81
+11.7%
13.6%€188.00€108.00n/a20
May ’25€125.50
€148.51
+18.3%
14.2%€188.00€108.00n/a20
Apr ’25€142.25
€154.10
+8.3%
14.0%€193.00€108.00n/a20
Mar ’25€168.40
€158.20
-6.1%
16.0%€200.00€108.00n/a20
Feb ’25€140.65
€130.49
-7.2%
18.4%€165.00€85.00n/a19
Jan ’25€137.20
€122.53
-10.7%
18.1%€150.00€85.00n/a17
Dec ’24€130.75
€115.59
-11.6%
16.9%€150.00€85.00n/a17
Nov ’24€97.32
€108.80
+11.8%
12.7%€125.00€85.00€100.8515
Oct ’24€92.98
€105.47
+13.4%
16.9%€128.00€68.00€112.5017
Sep ’24€105.60
€105.29
-0.3%
16.7%€128.00€68.00€117.2517
Aug ’24€110.90
€104.41
-5.9%
17.4%€128.00€68.00€115.2517
Jul ’24€99.34
€103.13
+3.8%
13.3%€128.00€82.00€153.4515
Jun ’24€104.60
€94.08
-10.1%
18.6%€128.00€70.00€132.3512
May ’24€81.34
€88.25
+8.5%
11.9%€101.00€70.00€125.5012
Apr ’24€79.50
€79.58
+0.1%
11.4%€94.00€64.00€142.2512
Mar ’24€73.76
€76.36
+3.5%
14.6%€94.00€55.00€168.4011
Feb ’24€67.02
€67.91
+1.3%
15.9%€94.00€55.00€140.6511
Jan ’24€56.86
€69.00
+21.4%
15.5%€94.00€55.00€137.2010
Dec ’23€63.00
€67.80
+7.6%
16.0%€90.00€50.00€130.7510
Nov ’23€51.32
€67.00
+30.6%
16.7%€90.00€50.00€97.329

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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