Urban Outfitters, Inc.

DB:UOF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.5b

Urban Outfitters Évaluation

Le site UOF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UOF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UOF ( €42.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €127.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UOF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UOF?

Mesure clé : Comme UOF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UOF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UOF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UOF?
Ratio PE11.2x
Les revenusUS$329.90m
Capitalisation boursièreUS$3.70b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UOF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UOF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.7x
ZAL Zalando
36x21.9%€7.4b
FIE Fielmann Group
23.2x18.9%€3.3b
HBM HORNBACH Baumarkt
24.8xn/a€1.9b
FSNT Platform Group
2.6x-36.5%€145.7m
UOF Urban Outfitters
11.2x5.4%€3.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UOF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UOF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
UOF 11.2xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UOF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UOF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UOF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio12.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UOF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UOF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€42.40
€41.72
-1.6%
11.3%€50.12€34.04n/a13
Nov ’25€33.00
€37.04
+12.2%
8.1%€42.02€30.40n/a13
Oct ’25€34.20
€37.04
+8.3%
8.1%€42.02€30.40n/a13
Sep ’25€32.80
€37.04
+12.9%
8.1%€42.02€30.40n/a13
Aug ’25€42.40
€41.67
-1.7%
10.4%€47.86€32.21n/a13
Jul ’25€38.00
€41.76
+9.9%
10.7%€48.45€32.61n/a14
Jun ’25€38.20
€41.07
+7.5%
10.4%€47.88€32.22n/a14
May ’25€37.20
€41.26
+10.9%
10.8%€48.73€29.99n/a15
Apr ’25€39.20
€40.82
+4.1%
8.1%€47.50€35.62n/a15
Mar ’25€38.20
€40.67
+6.5%
8.8%€47.99€35.62n/a15
Feb ’25€35.00
€36.13
+3.2%
14.4%€44.22€19.35n/a16
Jan ’25€32.60
€33.73
+3.5%
14.7%€41.86€19.11n/a15
Dec ’24€32.60
€33.71
+3.4%
14.5%€41.98€19.16n/a15
Nov ’24€32.60
€36.01
+10.4%
15.6%€44.38€19.83€33.0015
Oct ’24€30.40
€36.01
+18.4%
15.6%€44.38€19.83€34.2015
Sep ’24€30.40
€35.82
+17.8%
14.7%€43.32€19.36€32.8015
Aug ’24€32.80
€30.86
-5.9%
18.2%€40.97€18.21€42.4014
Jul ’24€30.00
€30.43
+1.4%
14.9%€38.10€18.58€38.0014
Jun ’24€28.60
€29.63
+3.6%
14.2%€35.46€18.66€38.2014
May ’24€24.00
€26.92
+12.2%
15.9%€32.81€17.32€37.2013
Apr ’24€24.33
€27.18
+11.7%
16.0%€33.21€17.53€39.2013
Mar ’24€25.28
€27.92
+10.4%
13.8%€33.76€21.57€38.2013
Feb ’24€24.98
€26.19
+4.9%
13.4%€33.13€21.17€35.0013
Jan ’24€22.36
€26.05
+16.5%
13.7%€33.96€20.75€32.6013
Dec ’23€27.49
€26.48
-3.7%
13.4%€34.09€21.13€32.6013
Nov ’23€24.02
€24.41
+1.6%
18.5%€35.93€19.23€32.6013

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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