Harvey Norman Holdings Limited

DB:HNN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €3.7b

Harvey Norman Holdings Évaluation

Le site HNN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HNN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HNN ( €2.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HNN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HNN?

Mesure clé : Comme HNN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HNN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HNN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HNN?
Ratio PE16.9x
Les revenusAU$352.45m
Capitalisation boursièreAU$5.97b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HNN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HNN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs51.5x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
ZAL Zalando
36.8x21.9%€7.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
HNN Harvey Norman Holdings
16.9x9.1%€6.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HNN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 51.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HNN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HNN 16.9xMoyenne de l'industrie 20.3xNo. of Companies20PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HNN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 18.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HNN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HNN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.9x
Juste PE Ratio12.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HNN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HNN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.94
€2.99
+1.8%
12.9%€3.58€2.47n/a13
Nov ’25€2.66
€3.01
+13.3%
12.1%€3.59€2.48n/a13
Oct ’25€2.98
€2.95
-1.0%
11.6%€3.55€2.39n/a14
Sep ’25€2.76
€2.94
+6.7%
11.8%€3.37€2.39n/a13
Aug ’25€2.84
€2.86
+0.8%
11.8%€3.38€2.41n/a13
Jul ’25€2.52
€2.90
+14.9%
10.8%€3.41€2.48n/a13
Jun ’25€2.68
€2.89
+7.8%
9.9%€3.38€2.46n/a13
May ’25€2.74
€2.84
+3.5%
9.6%€3.33€2.42n/a13
Apr ’25€3.02
€2.84
-6.1%
9.6%€3.33€2.42n/a13
Mar ’25€2.94
€2.81
-4.3%
10.5%€3.31€2.35n/a12
Feb ’25€2.58
€2.38
-7.9%
15.0%€3.04€1.91n/a12
Jan ’25€2.50
€2.20
-12.0%
10.4%€2.77€1.90n/a12
Dec ’24€2.22
€2.20
-0.9%
10.4%€2.77€1.90n/a12
Nov ’24€2.08
€2.17
+4.5%
10.7%€2.76€1.89€2.6612
Oct ’24€2.28
€2.35
+3.2%
11.9%€3.02€2.04€2.9813
Sep ’24€2.38
€2.36
-1.0%
13.9%€3.15€2.03€2.7614
Aug ’24€2.24
€2.31
+3.1%
16.5%€3.23€1.90€2.8414
Jul ’24€2.06
€2.31
+12.2%
16.2%€3.18€1.87€2.5214
Jun ’24€2.00
€2.46
+22.9%
14.4%€3.18€1.93€2.6813
May ’24€2.24
€2.46
+9.7%
14.4%€3.18€1.93€2.7413
Apr ’24€2.28
€2.44
+7.2%
13.1%€3.24€1.97€3.0213
Mar ’24€2.32
€2.59
+11.6%
14.0%€3.34€2.03€2.9414
Feb ’24€2.78
€2.88
+3.5%
11.0%€3.51€2.27€2.5814
Jan ’24€2.56
€2.83
+10.5%
10.6%€3.47€2.25€2.5014
Dec ’23€2.80
€2.89
+3.4%
10.6%€3.70€2.48€2.2213
Nov ’23€2.68
€3.06
+14.1%
11.5%€3.97€2.46€2.0813

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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