Caleres, Inc.

DB:BRP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.0b

Caleres Évaluation

Le site BRP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BRP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BRP ( €29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €87.18 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BRP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BRP?

Mesure clé : Comme BRP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BRP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BRP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BRP?
Ratio PE7.1x
Les revenusUS$156.81m
Capitalisation boursièreUS$1.09b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BRP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BRP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.3x
ZAL Zalando
36x21.9%€7.4b
FSNT Platform Group
2.6x-36.5%€145.7m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.6x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.9x22.4%€1.5b
BRP Caleres
7.1x2.1%€1.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BRP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BRP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BRP 7.1xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies11PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BRP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BRP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BRP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.1x
Juste PE Ratio10.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BRP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BRP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€29.00
€34.71
+19.7%
14.5%€40.70€28.40n/a3
Nov ’25€27.40
€33.96
+24.0%
14.5%€39.83€27.79n/a3
Oct ’25€29.60
€33.10
+11.8%
14.5%€38.82€27.08n/a3
Sep ’25€38.40
€41.17
+7.2%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Aug ’25€35.60
€41.17
+15.7%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Jul ’25€31.20
€41.17
+32.0%
2.8%€42.40€39.64n/a3
Jun ’25€33.40
€41.17
+23.3%
2.8%€42.40€39.64n/a3
May ’25€35.20
€41.75
+18.6%
2.8%€43.00€40.20n/a3
Apr ’25€37.80
€38.68
+2.3%
10.2%€42.12€32.05n/a4
Mar ’25€35.60
€33.17
-6.8%
11.4%€36.60€27.45n/a4
Feb ’25€29.00
€33.17
+14.4%
11.4%€36.60€27.45n/a4
Jan ’25€28.60
€33.30
+16.4%
11.4%€36.74€27.56n/a4
Dec ’24€27.80
€33.30
+19.8%
11.4%€36.74€27.56n/a4
Nov ’24€24.00
€31.93
+33.1%
13.8%€37.85€25.55€27.404
Oct ’24€26.40
€31.33
+18.7%
13.8%€37.13€25.06€29.604
Sep ’24€26.40
€31.33
+18.7%
13.8%€37.13€25.06€38.404
Aug ’24€24.40
€29.15
+19.5%
14.7%€33.97€22.95€35.604
Jul ’24€22.20
€29.15
+31.3%
14.7%€33.97€22.95€31.204
Jun ’24€16.10
€30.05
+86.6%
16.2%€34.39€23.24€33.403
May ’24€20.40
€32.86
+61.1%
5.1%€34.98€30.26€35.204
Apr ’24€19.50
€32.86
+68.5%
5.1%€34.98€30.26€37.804
Mar ’24€24.60
€33.81
+37.4%
8.1%€37.56€30.05€35.604
Feb ’24€23.80
€31.11
+30.7%
15.7%€36.87€23.96€29.004
Jan ’24€20.40
€33.39
+63.7%
12.9%€37.36€26.15€28.604
Dec ’23€23.00
€34.61
+50.5%
11.5%€38.46€26.92€27.805
Nov ’23€27.60
€36.13
+30.9%
11.5%€40.14€28.10€24.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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