Boozt AB (publ)

DB:BOK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €578.8m

Boozt Évaluation

Le site BOK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BOK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BOK ( €8.78 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BOK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOK?

Mesure clé : Comme BOK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BOK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BOK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BOK?
Ratio PE30.5x
Les revenusSEK 219.00m
Capitalisation boursièreSEK 6.67b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BOK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BOK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.8x
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
MDN Medion
32.5xn/a€652.3m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
BOK Boozt
30.5x30.9%€6.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BOK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Multiline Retail ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BOK 30.5xMoyenne de l'industrie 20.2xNo. of Companies20PE01632486480+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BOK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Multiline Retail ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BOK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BOK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.5x
Juste PE Ratio14.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BOK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.78
€11.01
+25.4%
15.4%€13.40€9.68n/a3
Nov ’25€10.03
€11.37
+13.3%
13.7%€13.55€10.06n/a3
Oct ’25€9.58
€11.37
+18.7%
13.7%€13.55€10.06n/a3
Sep ’25€9.54
€11.51
+20.8%
15.3%€13.99€10.06n/a3
Aug ’25€9.16
€12.19
+33.2%
9.3%€13.77€11.19n/a3
Jul ’25€11.05
€13.19
+19.3%
6.5%€14.18€11.97n/a4
Jun ’25€11.74
€12.70
+8.1%
6.5%€13.66€11.52n/a4
May ’25€10.57
€12.70
+20.1%
6.5%€13.66€11.52n/a4
Apr ’25€12.03
€13.29
+10.5%
6.2%€14.18€11.96n/a4
Mar ’25€12.03
€13.29
+10.5%
6.2%€14.18€11.96n/a4
Feb ’25€10.55
€12.55
+19.0%
6.3%€13.65€11.45n/a4
Jan ’25€12.03
€11.53
-4.1%
15.1%€13.89€8.96n/a4
Dec ’24€10.65
€10.39
-2.4%
10.3%€11.14€8.57n/a4
Nov ’24€6.43
€9.51
+48.0%
13.6%€11.11€7.69€10.034
Oct ’24€7.75
€10.20
+31.6%
9.8%€11.36€8.84€9.584
Sep ’24€8.41
€10.06
+19.6%
9.1%€11.31€8.80€9.545
Aug ’24€10.83
€11.12
+2.7%
12.4%€13.79€9.91€9.165
Jul ’24€10.12
€11.12
+9.9%
12.4%€13.79€9.91€11.055
Jun ’24€9.63
€11.12
+15.5%
12.4%€13.79€9.91€11.745
May ’24€10.42
€11.59
+11.2%
15.2%€15.04€10.17€10.575
Apr ’24€11.13
€11.59
+4.1%
15.2%€15.04€10.17€12.035
Mar ’24€10.96
€11.86
+8.2%
14.9%€15.28€10.33€12.035
Feb ’24€12.02
€11.34
-5.6%
8.0%€12.41€10.19€10.555
Jan ’24€10.97
€9.56
-12.9%
22.9%€12.75€5.92€12.035
Dec ’23€10.28
€8.83
-14.1%
19.2%€10.09€5.96€10.654
Nov ’23€7.61
€9.42
+23.9%
40.0%€15.73€5.95€6.434

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Pepco Group

zł9.4b

Operates as a discount variety retailer in the United Kingdom, the Republic of Ireland, Poland, and rest of Europe.

8UX

zł3.60

7D

4.6%

1Y

-27.5%

Luk Fook Holdings (International)

HK$8.7b

An investment holding company, engages in sourcing, designing, wholesaling, trademark licensing, and retailing various gold and platinum jewelry, and gem-set jewelry products.

LUY1

HK$1.75

7D

-1.1%

1Y

-23.9%

Abercrombie & Fitch

US$7.5b

Through its subsidiaries, operates as an omnichannel retailer in the United States, Europe, the Middle East, Asia, the Asia-Pacific, Canada, and internationally.

AFT

US$142.78

7D

8.8%

1Y

108.6%