AUTO1 Group SE

DB:AG1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.5b

AUTO1 Group Évaluation

Le site AG1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de AG1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: AG1 ( €11.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €15.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: AG1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AG1?

Mesure clé : Comme AG1 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour AG1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de AG1 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de AG1?
Ratio PS0.4x
Vente€5.90b
Capitalisation boursière€2.53b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de AG1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour AG1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.6x
HBM HORNBACH Baumarkt
0.3xn/a€1.9b
DOU Douglas
0.5x6.2%€2.0b
FIE Fielmann Group
1.5x6.7%€3.3b
CEC Ceconomy
0.07x1.1%€1.5b
AG1 AUTO1 Group
0.4x8.1%€2.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: AG1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de AG1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Specialty Retail ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CEC Ceconomy
0.07x1.1%US$1.56b
GFG Global Fashion Group
0.07x-0.5%US$57.20m
DEX Delticom
0.07x2.7%US$34.13m
49S Superdry
0.004x-1.4%US$3.12m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
AG1 0.4xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: AG1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de AG1 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

AG1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: AG1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes AG1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.53
€11.44
-0.8%
22.4%€17.10€8.00n/a12
Nov ’25€9.31
€9.96
+7.0%
17.2%€14.00€8.00n/a12
Oct ’25€10.20
€9.92
-2.8%
16.8%€14.00€8.00n/a12
Sep ’25€9.19
€9.66
+5.1%
20.0%€14.00€6.50n/a12
Aug ’25€8.06
€8.42
+4.4%
31.6%€14.00€4.00n/a12
Jul ’25€6.32
€7.55
+19.5%
32.2%€13.00€4.00n/a13
Jun ’25€7.04
€7.54
+7.1%
32.3%€13.00€4.00n/a13
May ’25€4.80
€7.28
+51.8%
57.7%€20.00€4.00n/a13
Apr ’25€4.41
€7.25
+64.5%
58.6%€20.00€4.00n/a13
Mar ’25€3.53
€7.43
+110.3%
57.1%€20.00€4.00n/a13
Feb ’25€3.91
€8.46
+116.4%
55.0%€20.00€4.00n/a13
Jan ’25€6.37
€9.93
+55.7%
40.0%€20.00€6.30n/a12
Dec ’24€5.75
€10.26
+78.3%
37.2%€20.00€7.00n/a12
Nov ’24€5.64
€10.28
+82.5%
36.2%€20.00€6.50€9.3112
Oct ’24€6.30
€10.50
+66.7%
34.2%€20.00€6.50€10.2012
Sep ’24€7.59
€10.76
+41.8%
31.9%€20.00€7.00€9.1912
Aug ’24€9.62
€10.77
+11.9%
32.1%€20.00€7.00€8.0612
Jul ’24€8.45
€10.82
+28.0%
32.0%€20.00€7.00€6.3212
Jun ’24€7.96
€10.87
+36.4%
31.8%€20.00€7.00€7.0412
May ’24€6.97
€11.05
+58.4%
32.7%€20.00€6.00€4.8011
Apr ’24€6.46
€11.09
+71.7%
32.3%€20.00€6.00€4.4111
Mar ’24€7.15
€11.08
+55.0%
31.6%€20.00€6.00€3.5312
Feb ’24€7.54
€11.66
+54.7%
30.5%€20.00€6.00€3.9112
Jan ’24€7.78
€12.37
+59.1%
35.9%€25.00€6.00€6.3713
Dec ’23€8.82
€12.85
+45.6%
40.9%€25.00€6.00€5.7513
Nov ’23€7.37
€14.88
+102.0%
42.5%€30.00€9.00€5.6413

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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