JD Sports Fashion Plc

DB:9JD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €7.2b

JD Sports Fashion Évaluation

Le site 9JD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9JD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9JD ( €1.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9JD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9JD?

Mesure clé : Comme 9JD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9JD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9JD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9JD?
Ratio PE17.6x
Les revenusUK£342.20m
Capitalisation boursièreUK£6.01b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9JD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9JD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.7x
FIE Fielmann Group
24.2x18.9%€3.4b
ZAL Zalando
34.6x22.0%€7.1b
HBM HORNBACH Baumarkt
25xn/a€1.9b
CEC Ceconomy
11.1x22.4%€1.5b
9JD JD Sports Fashion
17.6x24.5%€6.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9JD offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9JD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9JD 17.6xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9JD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9JD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9JD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.6x
Juste PE Ratio19.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9JD présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9JD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.40
€2.08
+48.6%
22.3%€3.01€1.32n/a14
Nov ’25€1.45
€2.06
+41.8%
22.3%€2.97€1.31n/a14
Oct ’25€1.82
€2.03
+11.5%
22.6%€3.00€1.32n/a14
Sep ’25€1.62
€1.98
+22.0%
22.3%€2.96€1.30n/a15
Aug ’25€1.54
€1.94
+25.8%
20.7%€2.96€1.30n/a15
Jul ’25€1.41
€1.98
+40.2%
19.5%€2.94€1.35n/a14
Jun ’25€1.44
€1.97
+36.6%
19.4%€2.91€1.34n/a14
May ’25€1.35
€1.98
+46.5%
19.4%€2.93€1.35n/a14
Apr ’25€1.34
€1.93
+44.4%
19.8%€2.92€1.34n/a13
Mar ’25€1.43
€2.08
+45.8%
20.7%€2.92€1.34n/a13
Feb ’25€1.36
€2.12
+56.7%
21.5%€2.93€1.35n/a13
Jan ’25€1.91
€2.51
+31.6%
18.3%€3.49€1.51n/a13
Dec ’24€1.80
€2.47
+37.6%
18.7%€3.45€1.50n/a13
Nov ’24€1.46
€2.48
+70.0%
19.4%€3.47€1.50€1.4512
Oct ’24€1.66
€2.48
+49.3%
18.5%€3.47€1.50€1.8213
Sep ’24€1.68
€2.54
+51.4%
18.3%€3.49€1.51€1.6214
Aug ’24€1.82
€2.64
+45.1%
14.5%€3.51€1.99€1.5413
Jul ’24€1.65
€2.63
+59.0%
13.9%€3.48€1.97€1.4113
Jun ’24€1.75
€2.62
+50.0%
14.1%€3.45€1.95€1.4412
May ’24€1.79
€2.59
+44.9%
14.8%€3.41€1.93€1.3511
Apr ’24€1.97
€2.59
+31.4%
14.8%€3.41€1.93€1.3411
Mar ’24€2.03
€2.58
+26.7%
14.3%€3.41€1.93€1.4312
Feb ’24€1.82
€2.38
+30.5%
16.0%€3.42€1.94€1.3612
Jan ’24€1.40
€2.22
+58.6%
22.6%€3.46€1.51€1.9112
Dec ’23€1.50
€2.22
+48.0%
22.6%€3.46€1.51€1.8012
Nov ’23€1.21
€2.22
+83.5%
22.6%€3.46€1.51€1.4612

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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