Oponeo.pl S.A.

DB:79I Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €217.2m

Oponeo.pl Évaluation

Le site 79I est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 79I si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 79I ( €18.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €28.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 79I se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 79I?

Mesure clé : Comme 79I est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 79I. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 79I par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 79I?
Ratio PE10.2x
Les revenuszł92.71m
Capitalisation boursièrezł941.56m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 79I se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 79I par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs34x
DEX Delticom
5.1x18.8%€33.5m
FSNT Platform Group
2.7x-34.2%€151.4m
ECK LUDWIG BECK am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier
120.4xn/a€63.9m
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.7x6.8%€1.3b
79I Oponeo.pl
10.2x2.1%€941.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 79I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 79I se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
79I 10.2xMoyenne de l'industrie 16.0xNo. of Companies13PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 79I offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 79I par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

79I PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.2x
Juste PE Ratio7.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 79I est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 79I et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€18.45
€21.22
+15.0%
6.4%€23.07€19.84n/a3
Nov ’25€15.95
€19.72
+23.7%
15.4%€23.29€15.86n/a3
Oct ’25€19.10
€18.06
-5.4%
11.6%€20.16€15.97n/a2
Sep ’25€17.55
€18.06
+2.9%
11.6%€20.16€15.97n/a2
Aug ’25€15.85
€15.42
-2.7%
3.5%€15.96€14.88n/a2
Jul ’25€16.90
€14.97
-11.4%
0.2%€15.00€14.93n/a2
Jun ’25€17.15
€14.97
-12.7%
0.2%€15.00€14.93n/a2
May ’25€12.70
€13.26
+4.4%
11.1%€14.74€11.78n/a2
Apr ’25€12.00
€13.32
+11.0%
11.1%€14.80€11.83n/a2
Mar ’25€11.35
€13.32
+17.3%
11.1%€14.80€11.83n/a2
Feb ’25€11.15
€13.29
+19.2%
11.1%€14.77€11.81n/a2
Jan ’25€11.10
€13.29
+19.7%
11.1%€14.77€11.81n/a2
Dec ’24€10.60
€11.52
+8.7%
0.2%€11.55€11.50n/a2
Nov ’24€9.12
€11.44
+25.4%
0.2%€11.46€11.42€15.952
Oct ’24€8.38
€11.44
+36.5%
0.2%€11.46€11.42€19.102
Sep ’24€9.58
€11.44
+19.4%
0.2%€11.46€11.42€17.552
Aug ’24€9.82
€10.51
+7.0%
9.9%€11.54€9.47€15.852
Jul ’24€9.38
€8.53
-9.0%
3.7%€8.85€8.22€16.902
Jun ’24€9.80
€8.53
-12.9%
3.7%€8.85€8.22€17.152
May ’24€8.68
€8.53
-1.7%
3.7%€8.85€8.22€12.702
Apr ’24€7.86
€8.53
+8.6%
3.7%€8.85€8.22€12.002
Mar ’24€7.76
€8.53
+10.0%
3.7%€8.85€8.22€11.352
Feb ’24€8.12
€8.10
-0.2%
2.6%€8.31€7.89€11.152
Jan ’24€7.38
€8.10
+9.8%
2.6%€8.31€7.89€11.102
Dec ’23€7.48
€10.99
+46.9%
28.4%€14.11€7.86€10.602
Nov ’23€6.82
€10.99
+61.1%
28.4%€14.11€7.86€9.122

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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