JINS HOLDINGS Inc.

DB:5F3 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €918.4m

JINS HOLDINGS Évaluation

Le site 5F3 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 5F3 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 5F3 ( €38.8 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €21.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 5F3 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5F3?

Mesure clé : Comme 5F3 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 5F3. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 5F3 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 5F3?
Ratio PE31.5x
Les revenusJP¥4.67b
Capitalisation boursièreJP¥147.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 5F3 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 5F3 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.8x
FIE Fielmann Group
23.5x18.9%€3.3b
HBH HORNBACH Holding KGaA
7.5x6.8%€1.3b
CEC Ceconomy
10.8x22.4%€1.5b
HBM HORNBACH Baumarkt
25.4xn/a€1.9b
5F3 JINS HOLDINGS
31.5x12.0%€147.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5F3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 5F3 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Specialty Retail ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
5F3 31.5xMoyenne de l'industrie 16.2xNo. of Companies12PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 5F3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Specialty Retail ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 5F3 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

5F3 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.5x
Juste PE Ratio11.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5F3 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 5F3 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€38.80
€38.67
-0.3%
14.8%€45.20€31.52n/a5
Nov ’25€37.80
€36.28
-4.0%
13.2%€44.96€31.35n/a5
Oct ’25€31.60
€33.48
+5.9%
6.8%€35.66€29.23n/a5
Sep ’25€31.80
€32.36
+1.8%
7.3%€34.87€28.58n/a4
Aug ’25€26.80
€31.81
+18.7%
8.4%€34.65€27.60n/a4
Jul ’25€21.60
€29.11
+34.8%
10.6%€31.87€24.37n/a4
Jun ’25€21.20
€29.80
+40.6%
7.8%€32.02€26.69n/a4
May ’25€19.40
€29.98
+54.6%
6.6%€32.88€27.40n/a4
Apr ’25€25.80
€31.16
+20.8%
5.8%€32.57€28.19n/a4
Mar ’25€24.80
€31.16
+25.6%
5.8%€32.57€28.19n/a4
Feb ’25€25.60
€31.16
+21.7%
5.8%€32.57€28.19n/a4
Jan ’25€29.80
€30.56
+2.6%
7.0%€32.17€26.98n/a4
Dec ’24€28.60
€30.56
+6.9%
7.0%€32.17€26.98n/a4
Nov ’24€25.00
€30.11
+20.4%
7.3%€32.86€27.55€37.804
Oct ’24€19.90
€27.45
+37.9%
12.3%€31.67€23.43€31.603
Sep ’24€21.60
€26.87
+24.4%
11.8%€31.80€23.53€31.804
Aug ’24€22.00
€25.81
+17.3%
5.9%€27.58€23.73€26.804
Jul ’24€18.60
€26.63
+43.2%
9.5%€29.48€22.78€21.604
Jun ’24€19.90
€26.63
+33.8%
9.5%€29.48€22.78€21.204
May ’24€19.30
€27.45
+42.2%
10.6%€30.25€23.11€19.404
Apr ’24€24.60
€30.36
+23.4%
8.1%€34.10€27.84€25.804
Mar ’24€24.00
€30.36
+26.5%
8.1%€34.10€27.84€24.804
Feb ’24€27.00
€32.86
+21.7%
13.5%€38.86€28.26€25.604
Jan ’24€32.40
€34.87
+7.6%
7.9%€38.16€31.23€29.804
Dec ’23€29.40
€34.87
+18.6%
7.9%€38.16€31.23€28.604
Nov ’23€29.80
€34.34
+15.2%
6.2%€37.58€32.11€25.004

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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